| 2026-06-30 | |
| 收入 | -227,527,850.81 |
| 利息合计 | 81,653.97 |
| 其中：存款利息收入 | 81,653.97 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -14,817,889.82 |
| 其中：股票投资收益 | -19,286,858.14 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 4,468,968.32 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -213,391,269.39 |
| 其他收入 | 599,654.43 |
| 费用 | 3,886,347.98 |
| 管理人报酬 | 3,115,124.92 |
| 基金托管费 | 623,025.01 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 148,198.05 |
| 利润总额 | -231,414,198.79 |
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