基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
央企ESGETF融通(560810) |
净值：
1.3204
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日增长率：
1.57%
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累计净值：1.3204 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600498 | 烽火通信 | 586,600.00 | 29,611,568.00 | 6.15 |
| 600406 | 国电南瑞 | 815,700.00 | 21,200,043.00 | 4.40 |
| 600995 | 南网储能 | 1,473,434.00 | 20,598,607.32 | 4.28 |
| 688009 | 中国通号 | 3,157,900.00 | 17,936,872.00 | 3.72 |
| 601985 | 中国核电 | 1,964,400.00 | 17,777,820.00 | 3.69 |
| 002415 | 海康威视 | 573,700.00 | 17,451,954.00 | 3.62 |
| 003816 | 中国广核 | 3,631,100.00 | 16,739,371.00 | 3.47 |
| 002281 | 光迅科技 | 194,900.00 | 16,430,070.00 | 3.41 |
| 000021 | 深科技 | 598,000.00 | 15,422,420.00 | 3.20 |
| 003031 | 中瓷电子 | 187,400.00 | 14,064,370.00 | 2.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 240,142,848.21 | 49.84 | 50.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 75,722,679.80 | 15.71 | 15.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 65,409,902.32 | 13.58 | 13.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 51,898,428.60 | 10.77 | 10.91 |
| 采矿业 | 22,987,331.57 | 4.77 | 4.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,320,166.32 | 2.35 | 2.38 |
| 建筑业 | 8,052,141.00 | 1.67 | 1.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.69 | - | 1.16 | 481,827,927.03 |
| 2025-12-31 | 98.94 | - | 1.13 | 897,138,461.87 |
| 2025-09-30 | 98.91 | - | 1.13 | 659,608,580.17 |
| 2025-06-30 | 99.10 | - | 1.30 | 492,707,607.36 |
| 2025-03-31 | 98.76 | - | 1.21 | 498,274,948.61 |
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