基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
央企ESGETF融通(560810) |
净值：
1.2773
|
日增长率：
0.22%
|
累计净值：1.2773 | 2026-08-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000021 | 深科技 | 219,000.00 | 14,075,130.00 | 5.53 |
| 600378 | 昊华科技 | 170,300.00 | 12,837,214.00 | 5.05 |
| 002415 | 海康威视 | 312,000.00 | 10,670,400.00 | 4.19 |
| 600498 | 烽火通信 | 134,600.00 | 9,906,560.00 | 3.89 |
| 600406 | 国电南瑞 | 422,100.00 | 9,644,985.00 | 3.79 |
| 002281 | 光迅科技 | 36,300.00 | 9,326,922.00 | 3.67 |
| 688009 | 中国通号 | 1,832,200.00 | 8,721,272.00 | 3.43 |
| 003031 | 中瓷电子 | 48,200.00 | 8,690,460.00 | 3.42 |
| 600428 | 中远海特 | 1,082,800.00 | 8,456,668.00 | 3.32 |
| 601698 | 中国卫通 | 275,000.00 | 8,318,750.00 | 3.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 131,699,570.38 | 51.77 | 52.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,395,964.67 | 16.27 | 16.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,078,766.10 | 10.64 | 10.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,345,298.83 | 8.39 | 8.52 |
| 采矿业 | 14,448,288.82 | 5.68 | 5.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,462,947.46 | 4.51 | 4.58 |
| 建筑业 | 3,069,696.00 | 1.21 | 1.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.47 | - | 1.55 | 254,386,072.45 |
| 2026-03-31 | 98.69 | - | 1.16 | 481,827,927.03 |
| 2025-12-31 | 98.94 | - | 1.13 | 897,138,461.87 |
| 2025-09-30 | 98.91 | - | 1.13 | 659,608,580.17 |
| 2025-06-30 | 99.10 | - | 1.30 | 492,707,607.36 |
微信公众号
证券之星APP
