基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通中证诚通央企ESGETF(560810) |
净值：
1.1450
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：1.1450 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600498 | 烽火通信 | 1,145,200.00 | 36,738,016.00 | 4.10 |
| 600995 | 南网储能 | 2,895,434.00 | 36,395,605.38 | 4.06 |
| 600406 | 国电南瑞 | 1,605,200.00 | 36,084,896.00 | 4.02 |
| 688009 | 中国通号 | 6,230,200.00 | 34,079,194.00 | 3.80 |
| 002415 | 海康威视 | 1,126,900.00 | 33,626,696.00 | 3.75 |
| 601985 | 中国核电 | 3,839,700.00 | 33,213,405.00 | 3.70 |
| 600050 | 中国联通 | 5,886,000.00 | 30,077,460.00 | 3.35 |
| 000021 | 深科技 | 1,187,300.00 | 30,014,944.00 | 3.35 |
| 600941 | 中国移动 | 293,500.00 | 29,658,175.00 | 3.31 |
| 600378 | 昊华科技 | 874,300.00 | 27,942,628.00 | 3.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 443,176,959.25 | 49.40 | 49.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 153,025,700.73 | 17.05 | 17.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 116,176,548.38 | 12.95 | 13.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 103,973,625.32 | 11.59 | 11.71 |
| 采矿业 | 36,851,130.72 | 4.11 | 4.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,455,961.50 | 1.94 | 1.97 |
| 建筑业 | 16,938,144.00 | 1.89 | 1.91 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.94 | - | 1.13 | 897,138,461.87 |
| 2025-09-30 | 98.91 | - | 1.13 | 659,608,580.17 |
| 2025-06-30 | 99.10 | - | 1.30 | 492,707,607.36 |
| 2025-03-31 | 98.76 | - | 1.21 | 498,274,948.61 |
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