央企ESGETF融通(560810)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
99,916,766.15 |
55,027,537.27 |
-13,578,766.39 |
| 利息合计 |
14,192.06 |
27,076.10 |
12,921.08 |
| 其中：存款利息收入 |
14,192.06 |
27,076.10 |
12,921.08 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
97,707,703.20 |
30,184,633.00 |
1,950,439.40 |
| 其中：股票投资收益 |
95,341,987.00 |
15,977,558.90 |
-3,587,923.19 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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234,350.65 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
2,365,716.20 |
13,972,723.45 |
5,538,362.59 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
1,591,930.97 |
24,813,297.90 |
-15,388,832.30 |
| 其他收入 |
602,939.92 |
2,530.27 |
-153,294.57 |
| 费用 |
1,042,025.81 |
2,418,694.90 |
1,046,521.00 |
| 管理人报酬 |
762,039.26 |
1,782,432.62 |
752,823.95 |
| 基金托管费 |
127,006.51 |
297,072.00 |
125,470.62 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
152,980.04 |
339,190.00 |
168,226.43 |
| 利润总额 |
98,874,740.34 |
52,608,842.37 |
-14,625,287.39 |
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