基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
家电ETF广发(560880) |
净值：
1.4949
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日增长率：
-0.81%
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累计净值：1.4949 | 2026-08-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 1,267,400.00 | 47,527,500.00 | 15.09 |
| 000333 | 美的集团 | 582,993.00 | 44,033,461.29 | 13.98 |
| 002050 | 三花智控 | 856,496.00 | 37,540,219.68 | 11.92 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,435,301.00 | 29,294,493.41 | 9.30 |
| 002851 | 麦格米特 | 155,700.00 | 26,029,926.00 | 8.27 |
| 600839 | 四川长虹 | 1,393,500.00 | 9,726,630.00 | 3.09 |
| 002429 | 兆驰股份 | 865,800.00 | 8,995,662.00 | 2.86 |
| 600060 | 海信视像 | 295,300.00 | 8,230,011.00 | 2.61 |
| 688169 | 石头科技 | 78,070.00 | 7,414,307.90 | 2.35 |
| 300342 | 天银机电 | 128,700.00 | 6,048,900.00 | 1.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 311,882,835.80 | 99.04 | 99.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 151,912.86 | 0.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 36,149.82 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.10 | - | 1.29 | 314,895,367.36 |
| 2026-03-31 | 99.45 | - | 0.56 | 559,745,115.11 |
| 2025-12-31 | 99.39 | - | 0.71 | 641,093,890.38 |
| 2025-09-30 | 99.44 | - | 0.63 | 718,949,567.72 |
| 2025-06-30 | 99.32 | - | 0.77 | 396,517,789.10 |
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