家电ETF广发(560880)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

家电ETF广发(560880)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	79,529,266.30	5,817,886.08	155,046,023.38	37,841,248.40
利息合计	15,347.68	6,737.91	441,758.41	387,604.00
其中：存款利息收入	15,347.68	6,737.91	22,708.23	9,101.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	66,597,657.20	30,806,204.17	69,627,908.50	9,431,207.22
其中：股票投资收益	52,267,726.21	24,201,098.78	49,768,951.26	60,997.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	27,032.47	27,032.47
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	14,329,930.99	6,605,105.39	19,831,924.77	9,343,177.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,760,764.80	-25,237,641.28	84,655,978.70	27,639,768.66
其他收入	155,496.62	242,585.28	320,377.77	382,668.52
费用	3,427,924.62	1,500,983.52	3,880,529.36	2,025,944.63
管理人报酬	2,567,220.17	1,106,999.82	2,939,410.59	1,542,138.01
基金托管费	513,444.06	221,399.99	587,882.12	308,427.64
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	347,260.39	172,583.71	351,727.59	174,016.04
利润总额	76,101,341.68	4,316,902.56	151,165,494.02	35,815,303.77

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