家电ETF广发(560880)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 家电ETF广发(560880) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

家电ETF广发(560880)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-33,771,732.28	79,529,266.30	5,817,886.08	155,046,023.38
利息合计	8,179.54	15,347.68	6,737.91	441,758.41
其中：存款利息收入	8,179.54	15,347.68	6,737.91	22,708.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	40,257,828.12	66,597,657.20	30,806,204.17	69,627,908.50
其中：股票投资收益	34,398,259.57	52,267,726.21	24,201,098.78	49,768,951.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	27,032.47
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,859,568.55	14,329,930.99	6,605,105.39	19,831,924.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-74,052,651.84	12,760,764.80	-25,237,641.28	84,655,978.70
其他收入	14,911.90	155,496.62	242,585.28	320,377.77
费用	1,739,437.32	3,427,924.62	1,500,983.52	3,880,529.36
管理人报酬	1,318,043.11	2,567,220.17	1,106,999.82	2,939,410.59
基金托管费	263,608.67	513,444.06	221,399.99	587,882.12
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	157,785.54	347,260.39	172,583.71	351,727.59
利润总额	-35,511,169.60	76,101,341.68	4,316,902.56	151,165,494.02

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年