基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金中证科技先锋ETF(560990) |
净值：
1.1278
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日增长率：
-2.38%
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累计净值：1.1278 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 7,677.00 | 3,086,154.00 | 10.49 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 32,820.00 | 2,348,271.00 | 7.98 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,500.00 | 1,987,500.00 | 6.75 |
| 603259 | 药明康德 | 16,300.00 | 1,826,089.00 | 6.21 |
| 688981 | 中芯国际 | 13,000.00 | 1,821,690.00 | 6.19 |
| 688041 | 海光信息 | 6,600.00 | 1,667,160.00 | 5.67 |
| 002475 | 立讯精密 | 18,500.00 | 1,196,765.00 | 4.07 |
| 002371 | 北方华创 | 2,375.00 | 1,074,355.00 | 3.65 |
| 300274 | 阳光电源 | 5,220.00 | 845,535.60 | 2.87 |
| 000725 | 京东方A | 184,900.00 | 769,184.00 | 2.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,472,246.63 | 76.36 | 79.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,353,391.18 | 11.39 | 11.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,826,089.00 | 6.21 | 6.44 |
| 金融业 | 520,478.00 | 1.77 | 1.84 |
| 批发和零售业 | 182,820.00 | 0.62 | 0.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 96.35 | - | 4.25 | 29,428,648.13 |
| 2025-06-30 | 96.08 | - | 4.26 | 28,572,615.79 |
| 2025-03-31 | 96.60 | - | 3.49 | 29,868,926.01 |
| 2024-12-31 | 97.24 | - | 2.96 | 35,279,120.56 |
| 2024-09-30 | 97.14 | - | 3.27 | 35,862,183.00 |
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