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科技先锋ETF中金(560990)
科技先锋ETF中金
(560990)
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累计净值：0.9122
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 0.9122 | -1.82% |
| 2026-11-12 | 0.9291 | -0.38% |
| 2026-11-11 | 0.9326 | 1.63% |
| 2026-11-10 | 0.9176 | 0.34% |
| 2026-11-09 | 0.9145 | -0.07% |
| 2026-11-06 | 0.9151 | -2.88% |
| 2026-11-05 | 0.9422 | 1.24% |
| 2026-11-04 | 0.9307 | 5.74% |
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基金全称
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中金中证科技先锋交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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中金基金
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基金经理
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张传捷
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.17亿元
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份额规模
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0.1619亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.32%
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最近一月
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-9.21%
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最近三月
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-23.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-21.04%
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最近两年
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-0.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 9,200.00 | 1,539,528.00 | 9.01 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,577.00 | 1,332,410.47 | 7.79 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,248.00 | 1,259,244.48 | 7.37 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,500.00 | 1,212,660.00 | 7.09 |
| 002384 | 东山精密 | 5,400.00 | 903,960.00 | 5.29 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 17,620.00 | 831,664.00 | 4.86 |
| 002371 | 北方华创 | 1,175.00 | 723,764.75 | 4.23 |
| 688012 | 中微公司 | 2,238.00 | 712,914.90 | 4.17 |
| 000725 | 京东方A | 109,400.00 | 625,768.00 | 3.66 |
| 688981 | 中芯国际 | 5,300.00 | 593,547.00 | 3.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,753,254.81 | 74.60 | 77.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,864,824.48 | 10.91 | 11.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,539,528.00 | 9.01 | 9.37 |
| 金融业 | 208,883.60 | 1.22 | 1.27 |
| 批发和零售业 | 60,918.00 | 0.36 | 0.37 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 96.09 | - | 3.89 | 17,095,984.24 |
| 2026-06-30 | 96.81 | - | 6.46 | 19,211,542.88 |
| 2026-03-31 | 95.65 | - | 4.39 | 20,638,312.34 |
| 2025-12-31 | 94.72 | - | 5.28 | 26,596,462.55 |
| 2025-09-30 | 96.35 | - | 4.25 | 29,428,648.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-12 | - | 张传捷 | 276 | -17.23 |
| 2025-04-30 | 2025-09-10 | 彭子未 | 133 | 31.60 |
| 2022-06-10 | 2026-02-12 | 耿帅军 | 1343 | 10.20 |
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