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科技先锋ETF中金(560990)
科技先锋ETF中金
(560990)
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累计净值：1.1912
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.1912 | -0.10% |
| 2026-08-13 | 1.1924 | -0.35% |
| 2026-08-12 | 1.1966 | 1.08% |
| 2026-08-11 | 1.1838 | -0.50% |
| 2026-08-10 | 1.1897 | -0.72% |
| 2026-08-07 | 1.1983 | 1.86% |
| 2026-08-06 | 1.1764 | -0.66% |
| 2026-08-05 | 1.1842 | 2.65% |
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基金全称
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中金中证科技先锋交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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中金基金
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基金经理
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张传捷
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.19亿元
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份额规模
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0.1419亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.59%
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最近一月
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-6.12%
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最近三月
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-0.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.03%
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最近两年
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77.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,400.00 | 1,778,000.00 | 9.25 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,048.00 | 1,672,136.40 | 8.70 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,977.00 | 1,563,000.77 | 8.14 |
| 002384 | 东山精密 | 4,700.00 | 1,233,045.00 | 6.42 |
| 603259 | 药明康德 | 8,100.00 | 1,008,531.00 | 5.25 |
| 002371 | 北方华创 | 975.00 | 862,446.00 | 4.49 |
| 688012 | 中微公司 | 1,838.00 | 861,103.00 | 4.48 |
| 000725 | 京东方A | 95,900.00 | 832,412.00 | 4.33 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 15,420.00 | 802,456.80 | 4.18 |
| 002475 | 立讯精密 | 10,200.00 | 718,080.00 | 3.74 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,063,824.00 | 78.41 | 80.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,242,069.00 | 11.67 | 12.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,008,531.00 | 5.25 | 5.42 |
| 金融业 | 231,360.00 | 1.20 | 1.24 |
| 批发和零售业 | 53,428.00 | 0.28 | 0.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 96.81 | - | 6.46 | 19,211,542.88 |
| 2026-03-31 | 95.65 | - | 4.39 | 20,638,312.34 |
| 2025-12-31 | 94.72 | - | 5.28 | 26,596,462.55 |
| 2025-09-30 | 96.35 | - | 4.25 | 29,428,648.13 |
| 2025-06-30 | 96.08 | - | 4.26 | 28,572,615.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-12 | - | 张传捷 | 184 | 8.19 |
| 2025-04-30 | 2025-09-10 | 彭子未 | 133 | 31.60 |
| 2022-06-10 | 2026-02-12 | 耿帅军 | 1343 | 10.20 |
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