基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安沪深300增强策略ETF(561000) |
净值：
1.2892
|
日增长率：
-0.49%
|
累计净值：1.2892 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,700.00 | 3,718,386.00 | 3.96 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,000.00 | 3,672,600.00 | 3.91 |
| 601318 | 中国平安 | 49,000.00 | 3,351,600.00 | 3.57 |
| 000333 | 美的集团 | 33,100.00 | 2,586,765.00 | 2.75 |
| 601899 | 紫金矿业 | 72,600.00 | 2,502,522.00 | 2.66 |
| 002475 | 立讯精密 | 36,500.00 | 2,069,915.00 | 2.20 |
| 600036 | 招商银行 | 42,800.00 | 1,801,880.00 | 1.92 |
| 688041 | 海光信息 | 7,464.00 | 1,674,996.24 | 1.78 |
| 688981 | 中芯国际 | 12,241.00 | 1,503,562.03 | 1.60 |
| 300059 | 东方财富 | 60,800.00 | 1,409,344.00 | 1.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,960,729.85 | 44.68 | 50.02 |
| 金融业 | 23,490,009.00 | 25.01 | 28.00 |
| 采矿业 | 6,336,860.00 | 6.75 | 7.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,728,536.00 | 2.91 | 3.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,676,881.00 | 2.85 | 3.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,741,005.44 | 1.85 | 2.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,641,717.00 | 1.75 | 1.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,021,158.00 | 1.09 | 1.22 |
| 建筑业 | 816,777.00 | 0.87 | 0.97 |
| 租赁和商务服务业 | 731,104.00 | 0.78 | 0.87 |
| 房地产业 | 363,588.00 | 0.39 | 0.43 |
| 批发和零售业 | 256,425.00 | 0.27 | 0.31 |
| 卫生和社会工作 | 126,270.00 | 0.13 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.33 | - | 9.69 | 93,910,537.84 |
| 2025-09-30 | 89.31 | - | 9.70 | 116,758,475.24 |
| 2025-06-30 | 89.91 | - | 9.63 | 123,608,668.19 |
| 2025-03-31 | 95.19 | 0.03 | 4.49 | 133,869,695.68 |
| 2024-12-31 | 96.15 | - | 3.42 | 172,231,922.70 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-06-30 | - | 王超 | 225 | 14.86 |
| 2022-12-21 | - | 张序 | 1147 | 28.92 |
| 2022-12-21 | 2025-06-30 | 许之彦 | 922 | 12.24 |
微信公众号
证券之星APP
