沪深300增强ETF华安(561000)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,725,454.99 |
20,008,316.61 |
5,929,519.39 |
13,411,530.56 |
| 本期利润 |
3,512,276.62 |
20,032,432.59 |
2,362,029.87 |
27,398,956.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.18 |
0.02 |
0.28 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.97 |
15.87 |
1.73 |
27.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.86 |
18.52 |
2.78 |
20.85 |
| 期末可供分配利润 |
17,057,172.26 |
21,490,537.84 |
13,688,668.19 |
14,811,922.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.36 |
0.30 |
0.12 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
64,477,172.26 |
93,910,537.84 |
123,608,668.19 |
172,231,922.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.30 |
1.12 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.97 |
29.67 |
12.45 |
9.41 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
