基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国企红利ETF华安(561060) |
净值：
1.1587
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日增长率：
-0.34%
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累计净值：1.1857 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 116,400.00 | 1,747,164.00 | 2.80 |
| 600188 | 兖矿能源 | 58,510.00 | 1,132,168.50 | 1.81 |
| 600971 | 恒源煤电 | 136,200.00 | 1,010,604.00 | 1.62 |
| 601699 | 潞安环能 | 73,100.00 | 990,505.00 | 1.59 |
| 601225 | 陕西煤业 | 37,700.00 | 964,743.00 | 1.55 |
| 600546 | 山煤国际 | 85,600.00 | 950,160.00 | 1.52 |
| 601666 | 平煤股份 | 109,700.00 | 895,152.00 | 1.43 |
| 000983 | 山西焦煤 | 126,800.00 | 847,024.00 | 1.36 |
| 601088 | 中国神华 | 17,900.00 | 836,825.00 | 1.34 |
| 600985 | 淮北矿业 | 61,100.00 | 827,905.00 | 1.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 16,208,739.00 | 25.98 | 26.74 |
| 采矿业 | 14,639,925.50 | 23.46 | 24.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,558,563.00 | 12.11 | 12.47 |
| 制造业 | 7,518,979.00 | 12.05 | 12.40 |
| 建筑业 | 3,365,721.00 | 5.39 | 5.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,339,624.00 | 5.35 | 5.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,761,424.00 | 4.43 | 4.56 |
| 租赁和商务服务业 | 2,284,246.00 | 3.66 | 3.77 |
| 批发和零售业 | 2,027,828.00 | 3.25 | 3.35 |
| 房地产业 | 513,525.00 | 0.82 | 0.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 403,297.00 | 0.65 | 0.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 97.16 | - | 2.96 | 62,392,524.93 |
| 2025-12-31 | 96.95 | - | 3.26 | 58,294,606.20 |
| 2025-09-30 | 96.42 | - | 3.84 | 52,846,074.85 |
| 2025-06-30 | 95.40 | - | 4.75 | 46,707,582.98 |
| 2025-03-31 | 97.72 | - | 2.34 | 55,148,563.07 |
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