基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安中证国有企业红利ETF(561060) |
净值：
1.1838
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日增长率：
-0.66%
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累计净值：1.2108 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 82,300.00 | 1,180,182.00 | 2.23 |
| 000937 | 冀中能源 | 181,900.00 | 1,071,391.00 | 2.03 |
| 601699 | 潞安环能 | 71,700.00 | 1,021,008.00 | 1.93 |
| 600546 | 山煤国际 | 88,300.00 | 864,457.00 | 1.64 |
| 000983 | 山西焦煤 | 119,700.00 | 831,915.00 | 1.57 |
| 000830 | 鲁西化工 | 55,600.00 | 807,312.00 | 1.53 |
| 600282 | 南钢股份 | 153,700.00 | 806,925.00 | 1.53 |
| 600737 | 中粮糖业 | 47,600.00 | 759,220.00 | 1.44 |
| 600971 | 恒源煤电 | 111,100.00 | 751,036.00 | 1.42 |
| 600755 | 厦门国贸 | 111,900.00 | 691,542.00 | 1.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 12,920,147.00 | 24.45 | 25.36 |
| 采矿业 | 11,762,383.10 | 22.26 | 23.08 |
| 制造业 | 8,973,062.00 | 16.98 | 17.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,146,405.00 | 11.63 | 12.06 |
| 租赁和商务服务业 | 2,293,730.00 | 4.34 | 4.50 |
| 建筑业 | 2,167,716.00 | 4.10 | 4.25 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,963,576.00 | 3.72 | 3.85 |
| 房地产业 | 1,762,931.00 | 3.34 | 3.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,121,786.00 | 2.12 | 2.20 |
| 批发和零售业 | 955,071.00 | 1.81 | 1.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 889,392.00 | 1.68 | 1.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 96.42 | - | 3.84 | 52,846,074.85 |
| 2025-06-30 | 95.40 | - | 4.75 | 46,707,582.98 |
| 2025-03-31 | 97.72 | - | 2.34 | 55,148,563.07 |
| 2024-12-31 | 96.96 | - | 3.16 | 63,594,132.37 |
| 2024-09-30 | 96.41 | - | 3.94 | 38,337,146.30 |
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