基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安中证国有企业红利ETF(561060) |
净值：
1.1588
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日增长率：
0.49%
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累计净值：1.1858 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 113,000.00 | 1,715,340.00 | 2.94 |
| 600546 | 山煤国际 | 83,100.00 | 838,479.00 | 1.44 |
| 601666 | 平煤股份 | 106,500.00 | 838,155.00 | 1.44 |
| 601699 | 潞安环能 | 71,000.00 | 837,800.00 | 1.44 |
| 600971 | 恒源煤电 | 132,100.00 | 824,304.00 | 1.41 |
| 000983 | 山西焦煤 | 123,000.00 | 789,660.00 | 1.35 |
| 601225 | 陕西煤业 | 36,700.00 | 782,444.00 | 1.34 |
| 601168 | 西部矿业 | 27,300.00 | 754,572.00 | 1.29 |
| 600188 | 兖矿能源 | 56,910.00 | 748,366.50 | 1.28 |
| 600039 | 四川路桥 | 71,600.00 | 712,420.00 | 1.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 15,764,350.00 | 27.04 | 27.89 |
| 采矿业 | 12,331,371.50 | 21.15 | 21.82 |
| 制造业 | 7,285,129.00 | 12.50 | 12.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,154,901.00 | 12.27 | 12.66 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,242,348.00 | 5.56 | 5.74 |
| 建筑业 | 3,174,372.00 | 5.45 | 5.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,418,230.00 | 4.15 | 4.28 |
| 租赁和商务服务业 | 2,359,771.00 | 4.05 | 4.18 |
| 批发和零售业 | 1,852,462.00 | 3.18 | 3.28 |
| 房地产业 | 518,196.00 | 0.89 | 0.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 414,305.00 | 0.71 | 0.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 96.95 | - | 3.26 | 58,294,606.20 |
| 2025-09-30 | 96.42 | - | 3.84 | 52,846,074.85 |
| 2025-06-30 | 95.40 | - | 4.75 | 46,707,582.98 |
| 2025-03-31 | 97.72 | - | 2.34 | 55,148,563.07 |
| 2024-12-31 | 96.96 | - | 3.16 | 63,594,132.37 |
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