国企红利ETF华安(561060)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国企红利ETF华安(561060)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-7,214,890.10	1,519,032.96	-244,085.35	9,692,268.31
利息合计	15,029.02	25,398.78	10,761.01	28,481.39
其中：存款利息收入	15,029.02	25,398.78	10,761.01	28,481.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-689,904.96	2,863,528.91	1,375,434.05	6,123,438.85
其中：股票投资收益	-2,640,108.21	575,522.72	86,887.05	4,519,641.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	7,536.73	7,536.73	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,950,203.25	2,280,469.46	1,281,010.27	1,603,797.37
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,635,780.05	-1,392,626.76	-1,634,590.82	3,413,700.74
其他收入	95,765.89	22,732.03	4,310.41	126,647.33
费用	310,506.85	431,419.91	210,325.19	363,774.61
管理人报酬	217,431.93	276,183.23	133,947.21	248,978.84
基金托管费	43,486.35	55,236.67	26,789.40	49,795.77
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	49,588.57	100,000.00	49,588.57	65,000.00
利润总额	-7,525,396.95	1,087,613.05	-454,410.54	9,328,493.70

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