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富国中证全指家用电器ETF(561120) |
净值：
1.4050
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日增长率：
-0.42%
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累计净值：1.4050 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 345,000.00 | 13,875,900.00 | 14.53 |
| 000333 | 美的集团 | 171,500.00 | 13,402,725.00 | 14.03 |
| 002050 | 三花智控 | 237,500.00 | 13,136,125.00 | 13.75 |
| 600690 | 海尔智家 | 397,950.00 | 10,382,515.50 | 10.87 |
| 002851 | 麦格米特 | 46,600.00 | 4,197,262.00 | 4.39 |
| 600839 | 四川长虹 | 391,700.00 | 3,564,470.00 | 3.73 |
| 688169 | 石头科技 | 21,864.00 | 3,324,639.84 | 3.48 |
| 600060 | 海信视像 | 83,000.00 | 2,015,240.00 | 2.11 |
| 603486 | 科沃斯 | 24,600.00 | 1,984,728.00 | 2.08 |
| 002429 | 兆驰股份 | 240,100.00 | 1,781,542.00 | 1.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 95,075,347.61 | 99.55 | 99.94 |
| 批发和零售业 | 20,588.09 | 0.02 | 0.02 |
| 采矿业 | 19,278.00 | 0.02 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,707.12 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,354.34 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.61 | - | 0.89 | 95,502,824.84 |
| 2025-09-30 | 99.47 | - | 0.67 | 123,778,164.43 |
| 2025-06-30 | 99.32 | - | 1.39 | 92,467,372.02 |
| 2025-03-31 | 99.62 | - | 0.53 | 125,243,711.14 |
| 2024-12-31 | 99.27 | - | 0.90 | 129,107,805.37 |
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