基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
家电ETF富国(561120) |
净值：
1.3827
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日增长率：
-0.88%
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累计净值：1.3827 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 139,300.00 | 10,635,555.00 | 15.22 |
| 000651 | 格力电器 | 279,800.00 | 10,582,036.00 | 15.14 |
| 002050 | 三花智控 | 192,600.00 | 8,191,278.00 | 11.72 |
| 600690 | 海尔智家 | 322,750.00 | 6,900,395.00 | 9.87 |
| 002851 | 麦格米特 | 35,000.00 | 3,402,000.00 | 4.87 |
| 600839 | 四川长虹 | 317,700.00 | 2,754,459.00 | 3.94 |
| 688169 | 石头科技 | 17,868.00 | 2,143,802.64 | 3.07 |
| 002429 | 兆驰股份 | 194,700.00 | 1,841,862.00 | 2.64 |
| 600060 | 海信视像 | 67,400.00 | 1,507,064.00 | 2.16 |
| 300342 | 天银机电 | 29,280.00 | 1,495,622.40 | 2.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 69,617,537.22 | 99.61 | 99.93 |
| 采矿业 | 32,295.75 | 0.05 | 0.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,379.92 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,872.65 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 647.60 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.68 | - | 0.66 | 69,890,954.43 |
| 2025-12-31 | 99.61 | - | 0.89 | 95,502,824.84 |
| 2025-09-30 | 99.47 | - | 0.67 | 123,778,164.43 |
| 2025-06-30 | 99.32 | - | 1.39 | 92,467,372.02 |
| 2025-03-31 | 99.62 | - | 0.53 | 125,243,711.14 |
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