家电ETF富国(561120)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

家电ETF富国(561120)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-4,448,140.63	18,529,448.58	2,533,436.31	29,720,333.22
利息合计	1,398.98	3,629.60	1,792.69	12,108.02
其中：存款利息收入	1,398.98	3,629.60	1,792.69	12,108.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,639,760.58	16,829,870.50	7,504,488.17	16,681,557.61
其中：股票投资收益	5,020,219.33	13,645,763.13	5,905,920.13	12,635,204.74
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	7,743.77
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	619,541.25	3,184,107.37	1,598,568.04	4,038,609.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,132,667.34	1,765,784.35	-5,017,946.44	12,699,778.18
其他收入	43,367.15	-69,835.87	45,101.89	326,889.41
费用	321,911.97	993,254.74	501,408.62	1,101,441.84
管理人报酬	168,904.80	564,624.32	282,907.04	646,020.23
基金托管费	33,780.96	112,924.81	56,581.34	129,203.98
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	119,226.21	315,705.61	161,920.24	326,217.61
利润总额	-4,770,052.60	17,536,193.84	2,032,027.69	28,618,891.38

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