基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国货ETF富国(561130) |
净值：
1.0617
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.0617 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 30,500.00 | 12,251,850.00 | 11.20 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,800.00 | 11,310,000.00 | 10.34 |
| 300308 | 中际旭创 | 15,980.00 | 9,099,171.80 | 8.32 |
| 000333 | 美的集团 | 71,000.00 | 5,420,850.00 | 4.96 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 64,600.00 | 3,567,212.00 | 3.26 |
| 603259 | 药明康德 | 35,700.00 | 3,502,170.00 | 3.20 |
| 300059 | 东方财富 | 182,436.00 | 3,446,216.04 | 3.15 |
| 300274 | 阳光电源 | 20,840.00 | 3,141,838.40 | 2.87 |
| 000858 | 五粮液 | 27,920.00 | 2,883,298.40 | 2.64 |
| 002371 | 北方华创 | 6,265.00 | 2,800,455.00 | 2.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 94,671,457.12 | 86.58 | 87.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,093,726.43 | 3.74 | 3.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,660,320.33 | 3.34 | 3.37 |
| 金融业 | 3,446,216.04 | 3.15 | 3.17 |
| 租赁和商务服务业 | 992,358.00 | 0.91 | 0.91 |
| 卫生和社会工作 | 827,698.25 | 0.76 | 0.76 |
| 批发和零售业 | 473,130.00 | 0.43 | 0.44 |
| 住宿和餐饮业 | 182,716.00 | 0.17 | 0.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 176,606.00 | 0.16 | 0.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 56,624.00 | 0.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 51,721.82 | 0.05 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,068.54 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.35 | - | 0.78 | 109,349,504.31 |
| 2025-12-31 | 99.52 | - | 0.67 | 138,571,775.72 |
| 2025-09-30 | 99.66 | - | 0.78 | 175,871,390.27 |
| 2025-06-30 | 99.73 | - | 0.44 | 158,334,305.91 |
| 2025-03-31 | 99.58 | - | 0.53 | 173,596,044.52 |
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