基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证新华社民族品牌工程ETF(561130) |
净值：
0.9786
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日增长率：
0.13%
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累计净值：0.9786 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 51,000.00 | 20,502,000.00 | 11.66 |
| 600519 | 贵州茅台 | 11,000.00 | 15,883,890.00 | 9.03 |
| 300308 | 中际旭创 | 19,180.00 | 7,742,582.40 | 4.40 |
| 000333 | 美的集团 | 106,000.00 | 7,701,960.00 | 4.38 |
| 300059 | 东方财富 | 272,436.00 | 7,388,464.32 | 4.20 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 96,200.00 | 6,883,110.00 | 3.91 |
| 603259 | 药明康德 | 53,900.00 | 6,038,417.00 | 3.43 |
| 688981 | 中芯国际 | 42,882.00 | 6,009,054.66 | 3.42 |
| 000858 | 五粮液 | 41,820.00 | 5,080,293.60 | 2.89 |
| 300274 | 阳光电源 | 31,140.00 | 5,044,057.20 | 2.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 149,518,299.80 | 85.01 | 85.30 |
| 金融业 | 7,388,464.32 | 4.20 | 4.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,030,535.76 | 4.00 | 4.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,962,218.19 | 3.96 | 3.97 |
| 卫生和社会工作 | 1,531,802.28 | 0.87 | 0.87 |
| 租赁和商务服务业 | 1,510,127.00 | 0.86 | 0.86 |
| 批发和零售业 | 710,053.39 | 0.40 | 0.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | 296,964.00 | 0.17 | 0.17 |
| 住宿和餐饮业 | 228,195.00 | 0.13 | 0.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 100,452.00 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.66 | - | 0.78 | 175,871,390.27 |
| 2025-06-30 | 99.73 | - | 0.44 | 158,334,305.91 |
| 2025-03-31 | 99.58 | - | 0.53 | 173,596,044.52 |
| 2024-12-31 | 99.74 | - | 0.33 | 180,930,170.32 |
| 2024-09-30 | 99.38 | - | 0.79 | 228,347,249.47 |
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