国货ETF富国(561130)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国货ETF富国(561130)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	272,776.86	31,873.38	9,757.81	92,853.41
存出保证金	48,020.23	21,129.58	18,785.46	38,709.07
交易性金融资产	116,650,346.91	137,911,163.61	157,908,993.14	180,462,707.24
其中：股票投资	116,650,346.91	137,911,163.61	157,908,993.14	180,462,707.24
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,110,895.07	499,562.56	-	899,951.57
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	119,403,430.48	139,366,875.19	158,627,404.73	182,003,343.81
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,932,098.46	662,318.27	-	912,860.87
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	47,892.18	61,086.39	64,255.69	78,021.75
应付托管费	9,578.45	12,217.28	12,851.13	15,604.36
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	209,706.30	59,477.53	215,992.00	66,686.51
负债合计	2,199,275.39	795,099.47	293,098.82	1,073,173.49
所有者权益
实收基金	99,935,237.00	143,935,237.00	201,935,237.00	227,935,237.00
未分配利润	17,268,918.09	-5,363,461.28	-43,600,931.09	-47,005,066.68
所有者权益合计	117,204,155.09	138,571,775.72	158,334,305.91	180,930,170.32
负债及所有者权益总计	119,403,430.48	139,366,875.19	158,627,404.73	182,003,343.81

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