基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证电池主题ETF(561160) |
净值：
0.8317
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日增长率：
1.70%
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累计净值：0.8317 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 552,327.00 | 202,847,614.02 | 9.19 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,167,683.00 | 199,720,500.32 | 9.05 |
| 002050 | 三花智控 | 3,320,672.00 | 183,666,368.32 | 8.32 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,839,316.00 | 120,953,420.16 | 5.48 |
| 002709 | 天赐材料 | 2,112,868.00 | 97,889,174.44 | 4.44 |
| 300450 | 先导智能 | 1,630,498.00 | 81,492,290.04 | 3.69 |
| 002340 | 格林美 | 7,578,622.00 | 63,357,279.92 | 2.87 |
| 002074 | 国轩高科 | 1,609,537.00 | 62,948,992.07 | 2.85 |
| 002407 | 多氟多 | 1,767,140.00 | 59,923,717.40 | 2.72 |
| 300207 | 欣旺达 | 2,185,400.00 | 57,148,210.00 | 2.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,133,428,640.72 | 96.67 | 97.48 |
| 金融业 | 26,277,839.85 | 1.19 | 1.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,836,691.73 | 0.81 | 0.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,914,884.02 | 0.49 | 0.50 |
| 采矿业 | 103,284.72 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.17 | - | 1.19 | 2,206,997,928.90 |
| 2025-09-30 | 99.66 | - | 1.35 | 2,266,775,129.60 |
| 2025-06-30 | 99.66 | - | 0.65 | 594,444,830.00 |
| 2025-03-31 | 99.54 | - | 0.40 | 632,585,338.00 |
| 2024-12-31 | 99.53 | - | 0.57 | 670,906,583.22 |
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