基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证电池主题ETF(561160) |
净值：
0.3881
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日增长率：
-0.54%
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累计净值：0.3881 | 2024-09-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 372,120.00 | 66,992,763.60 | 10.10 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,036,003.00 | 64,263,266.09 | 9.69 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,098,416.00 | 43,848,766.72 | 6.61 |
| 002050 | 三花智控 | 2,004,972.00 | 38,254,865.76 | 5.77 |
| 002340 | 格林美 | 4,595,122.00 | 29,270,927.14 | 4.41 |
| 300207 | 欣旺达 | 1,333,600.00 | 20,230,712.00 | 3.05 |
| 002074 | 国轩高科 | 954,037.00 | 18,269,808.55 | 2.75 |
| 002709 | 天赐材料 | 1,031,668.00 | 18,116,090.08 | 2.73 |
| 002812 | 恩捷股份 | 524,200.00 | 16,590,930.00 | 2.50 |
| 300450 | 先导智能 | 980,798.00 | 16,310,670.74 | 2.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 632,085,478.83 | 95.31 | 95.67 |
| 金融业 | 15,873,888.60 | 2.39 | 2.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,281,518.00 | 1.25 | 1.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,426,722.00 | 0.67 | 0.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,481.05 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18,880.68 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-06-30 | 99.62 | - | 0.70 | 663,239,498.12 |
| 2024-03-31 | 99.37 | - | 0.73 | 807,994,193.85 |
| 2023-12-31 | 99.41 | - | 0.94 | 942,104,066.31 |
| 2023-09-30 | 99.23 | - | 1.00 | 937,631,555.62 |
| 2023-06-30 | 99.63 | - | 0.61 | 1,164,767,789.72 |
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