基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
电池ETF富国(561160) |
净值：
0.9681
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日增长率：
-1.36%
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累计净值：0.9681 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 470,327.00 | 188,930,355.90 | 10.10 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,007,603.00 | 151,906,228.28 | 8.12 |
| 002050 | 三花智控 | 2,846,572.00 | 121,064,707.16 | 6.47 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,586,816.00 | 98,747,559.68 | 5.28 |
| 002709 | 天赐材料 | 1,809,468.00 | 83,235,528.00 | 4.45 |
| 300450 | 先导智能 | 1,391,198.00 | 66,360,144.60 | 3.55 |
| 605117 | 德业股份 | 460,936.00 | 60,594,646.56 | 3.24 |
| 002340 | 格林美 | 6,511,722.00 | 51,377,486.58 | 2.75 |
| 002812 | 恩捷股份 | 750,900.00 | 50,896,002.00 | 2.72 |
| 002074 | 国轩高科 | 1,375,637.00 | 49,110,240.90 | 2.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,810,679,317.85 | 96.81 | 97.29 |
| 金融业 | 20,262,127.81 | 1.08 | 1.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,104,376.22 | 0.91 | 0.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,860,061.58 | 0.69 | 0.69 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.50 | - | 1.01 | 1,870,497,577.12 |
| 2025-12-31 | 99.17 | - | 1.19 | 2,206,997,928.90 |
| 2025-09-30 | 99.66 | - | 1.35 | 2,266,775,129.60 |
| 2025-06-30 | 99.66 | - | 0.65 | 594,444,830.00 |
| 2025-03-31 | 99.54 | - | 0.40 | 632,585,338.00 |
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