电池ETF富国(561160)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

电池ETF富国(561160)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	8,982,831.35	226,799.13	1,010,957.38	562,915.55
存出保证金	2,430,927.87	144,449.94	249,045.64	264,806.16
交易性金融资产	2,188,621,001.10	592,408,390.69	667,772,152.51	660,722,969.16
其中：股票投资	2,188,621,001.10	592,408,390.69	667,772,152.51	660,722,969.16
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	7,416,986.66	2,584,835.87	1,378,458.57	3,908,171.65
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	76,404.33
资产总计	2,224,627,731.03	599,024,699.93	673,230,870.67	669,589,149.17
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	15,865,340.73	4,085,380.50	1,842,087.89	5,713,951.92
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	978,216.82	239,397.28	295,916.18	299,757.93
应付托管费	195,643.37	47,879.46	59,183.23	59,951.58
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	467.43
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	590,601.21	207,212.69	127,100.15	275,522.19
负债合计	17,629,802.13	4,579,869.93	2,324,287.45	6,349,651.05
所有者权益
实收基金	2,631,835,000.00	1,185,835,000.00	1,370,335,000.00	1,643,335,000.00
未分配利润	-424,837,071.10	-591,390,170.00	-699,428,416.78	-980,095,501.88
所有者权益合计	2,206,997,928.90	594,444,830.00	670,906,583.22	663,239,498.12
负债及所有者权益总计	2,224,627,731.03	599,024,699.93	673,230,870.67	669,589,149.17

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