基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
A100ETF富国(561180) |
净值：
1.1377
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日增长率：
-0.71%
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累计净值：1.1377 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 4,660.00 | 3,767,330.40 | 6.15 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,102.00 | 3,231,903.22 | 5.28 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,567.00 | 3,230,877.54 | 5.28 |
| 601318 | 中国平安 | 44,900.00 | 2,392,721.00 | 3.91 |
| 300502 | 新易盛 | 5,800.00 | 2,256,200.00 | 3.69 |
| 600036 | 招商银行 | 52,110.00 | 2,150,058.60 | 3.51 |
| 601899 | 紫金矿业 | 69,405.00 | 2,067,574.95 | 3.38 |
| 603259 | 药明康德 | 10,300.00 | 1,723,602.00 | 2.82 |
| 000333 | 美的集团 | 20,431.00 | 1,636,523.10 | 2.67 |
| 600900 | 长江电力 | 51,500.00 | 1,469,810.00 | 2.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,502,565.96 | 64.52 | 64.60 |
| 金融业 | 6,620,378.60 | 10.81 | 10.83 |
| 采矿业 | 4,751,248.28 | 7.76 | 7.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,993,215.31 | 4.89 | 4.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,785,101.34 | 2.92 | 2.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,723,602.00 | 2.82 | 2.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,567,080.67 | 2.56 | 2.56 |
| 建筑业 | 732,741.00 | 1.20 | 1.20 |
| 房地产业 | 522,975.48 | 0.85 | 0.86 |
| 农、林、牧、渔业 | 483,930.00 | 0.79 | 0.79 |
| 租赁和商务服务业 | 210,904.00 | 0.34 | 0.34 |
| 卫生和社会工作 | 156,192.54 | 0.26 | 0.26 |
| 批发和零售业 | 102,453.00 | 0.17 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.88 | - | 0.49 | 61,225,927.82 |
| 2026-06-30 | 99.56 | - | 0.92 | 68,047,476.82 |
| 2026-03-31 | 99.73 | - | 0.48 | 65,314,761.38 |
| 2025-12-31 | 99.77 | - | 0.42 | 75,606,965.14 |
| 2025-09-30 | 99.55 | - | 0.83 | 78,276,535.40 |
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