基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
A100ETF富国(561180) |
净值：
1.4422
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日增长率：
0.88%
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累计净值：1.4422 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 12,002.00 | 4,821,203.40 | 7.38 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,767.00 | 4,012,150.00 | 6.14 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,960.00 | 2,824,273.60 | 4.32 |
| 601318 | 中国平安 | 48,300.00 | 2,742,474.00 | 4.20 |
| 601899 | 紫金矿业 | 74,605.00 | 2,441,075.60 | 3.74 |
| 600036 | 招商银行 | 56,010.00 | 2,202,313.20 | 3.37 |
| 000333 | 美的集团 | 22,331.00 | 1,704,971.85 | 2.61 |
| 600900 | 长江电力 | 55,400.00 | 1,498,016.00 | 2.29 |
| 002594 | 比亚迪 | 12,300.00 | 1,294,575.00 | 1.98 |
| 002475 | 立讯精密 | 23,100.00 | 1,137,906.00 | 1.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,830,750.98 | 64.04 | 64.22 |
| 金融业 | 7,146,444.20 | 10.94 | 10.97 |
| 采矿业 | 5,518,866.42 | 8.45 | 8.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,173,714.69 | 4.86 | 4.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,835,237.10 | 2.81 | 2.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,808,631.04 | 2.77 | 2.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,108,530.00 | 1.70 | 1.70 |
| 建筑业 | 944,748.00 | 1.45 | 1.45 |
| 租赁和商务服务业 | 609,662.00 | 0.93 | 0.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 513,033.00 | 0.79 | 0.79 |
| 房地产业 | 450,436.96 | 0.69 | 0.69 |
| 卫生和社会工作 | 201,355.23 | 0.31 | 0.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.73 | - | 0.48 | 65,314,761.38 |
| 2025-12-31 | 99.77 | - | 0.42 | 75,606,965.14 |
| 2025-09-30 | 99.55 | - | 0.83 | 78,276,535.40 |
| 2025-06-30 | 99.39 | - | 0.81 | 111,897,327.02 |
| 2025-03-31 | 99.77 | - | 0.38 | 119,060,272.27 |
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