基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证A100ETF(561180) |
净值：
1.3244
|
日增长率：
0.52%
|
累计净值：1.3244 | 2025-12-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 13,902.00 | 5,588,604.00 | 7.14 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,367.00 | 4,861,914.33 | 6.21 |
| 601318 | 中国平安 | 56,700.00 | 3,124,737.00 | 3.99 |
| 600036 | 招商银行 | 65,110.00 | 2,631,095.10 | 3.36 |
| 601899 | 紫金矿业 | 86,805.00 | 2,555,539.20 | 3.26 |
| 000333 | 美的集团 | 25,931.00 | 1,884,146.46 | 2.41 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,660.00 | 1,881,148.80 | 2.40 |
| 600900 | 长江电力 | 63,800.00 | 1,738,550.00 | 2.22 |
| 601166 | 兴业银行 | 87,500.00 | 1,736,875.00 | 2.22 |
| 002475 | 立讯精密 | 26,700.00 | 1,727,223.00 | 2.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,833,953.87 | 61.11 | 61.39 |
| 金融业 | 10,368,457.10 | 13.25 | 13.31 |
| 采矿业 | 5,407,469.88 | 6.91 | 6.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,489,217.00 | 5.74 | 5.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,365,806.33 | 3.02 | 3.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,226,132.15 | 2.84 | 2.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,493,417.25 | 1.90 | 1.92 |
| 建筑业 | 1,141,677.00 | 1.46 | 1.47 |
| 租赁和商务服务业 | 792,993.00 | 1.01 | 1.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 763,200.00 | 0.98 | 0.98 |
| 房地产业 | 736,362.52 | 0.94 | 0.94 |
| 卫生和社会工作 | 304,464.82 | 0.39 | 0.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.55 | - | 0.83 | 78,276,535.40 |
| 2025-06-30 | 99.39 | - | 0.81 | 111,897,327.02 |
| 2025-03-31 | 99.77 | - | 0.38 | 119,060,272.27 |
| 2024-12-31 | 99.39 | - | 0.63 | 139,774,320.53 |
| 2024-09-30 | 99.87 | - | 0.37 | 179,144,915.74 |
微信公众号
证券之星APP
