基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证A100ETF(561180) |
净值：
1.3269
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日增长率：
-0.52%
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累计净值：1.3269 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 13,302.00 | 4,885,292.52 | 6.46 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,167.00 | 4,361,529.06 | 5.77 |
| 601318 | 中国平安 | 53,700.00 | 3,673,080.00 | 4.86 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,560.00 | 3,391,600.00 | 4.49 |
| 601899 | 紫金矿业 | 83,105.00 | 2,864,629.35 | 3.79 |
| 600036 | 招商银行 | 62,410.00 | 2,627,461.00 | 3.48 |
| 000333 | 美的集团 | 24,831.00 | 1,940,542.65 | 2.57 |
| 600900 | 长江电力 | 61,700.00 | 1,677,623.00 | 2.22 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,093.00 | 1,481,616.15 | 1.96 |
| 300059 | 东方财富 | 63,800.00 | 1,478,884.00 | 1.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,235,884.50 | 62.47 | 62.62 |
| 金融业 | 9,073,601.00 | 12.00 | 12.03 |
| 采矿业 | 6,168,820.58 | 8.16 | 8.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,254,106.48 | 5.63 | 5.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,167,427.86 | 2.86 | 2.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,023,394.32 | 2.68 | 2.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,133,000.00 | 1.50 | 1.50 |
| 建筑业 | 1,040,443.00 | 1.38 | 1.38 |
| 租赁和商务服务业 | 839,214.00 | 1.11 | 1.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 698,004.00 | 0.92 | 0.93 |
| 房地产业 | 538,511.84 | 0.71 | 0.71 |
| 卫生和社会工作 | 258,831.54 | 0.34 | 0.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.77 | - | 0.42 | 75,606,965.14 |
| 2025-09-30 | 99.55 | - | 0.83 | 78,276,535.40 |
| 2025-06-30 | 99.39 | - | 0.81 | 111,897,327.02 |
| 2025-03-31 | 99.77 | - | 0.38 | 119,060,272.27 |
| 2024-12-31 | 99.39 | - | 0.63 | 139,774,320.53 |
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