A100ETF富国(561180)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,943,248.82 |
4,875,442.19 |
11,568,396.47 |
-2,817,545.11 |
| 本期利润 |
19,533,636.82 |
2,219,510.49 |
30,005,192.91 |
813,977.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.02 |
0.26 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.96 |
1.81 |
26.91 |
1.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.58 |
1.69 |
17.00 |
1.92 |
| 期末可供分配利润 |
17,997,375.14 |
8,287,737.02 |
8,164,730.53 |
-16,607,604.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.08 |
0.06 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
75,606,965.14 |
111,897,327.02 |
139,774,320.53 |
205,001,985.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.08 |
1.06 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.24 |
8.00 |
6.20 |
-7.49 |
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