基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞信中证A50ETF(561230) |
净值：
1.3090
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日增长率：
-0.67%
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累计净值：1.3530 | 2025-12-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 286,004.00 | 114,973,608.00 | 10.97 |
| 600519 | 贵州茅台 | 58,030.00 | 83,794,739.70 | 8.00 |
| 601318 | 中国平安 | 1,165,200.00 | 64,214,172.00 | 6.13 |
| 600036 | 招商银行 | 1,340,000.00 | 54,149,400.00 | 5.17 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,783,000.00 | 52,491,520.00 | 5.01 |
| 000333 | 美的集团 | 532,517.00 | 38,692,685.22 | 3.69 |
| 600900 | 长江电力 | 1,324,660.00 | 36,096,985.00 | 3.45 |
| 002475 | 立讯精密 | 549,200.00 | 35,527,748.00 | 3.39 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 483,388.00 | 34,586,411.40 | 3.30 |
| 002594 | 比亚迪 | 294,200.00 | 32,129,582.00 | 3.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 617,367,483.71 | 58.93 | 59.97 |
| 金融业 | 152,829,157.00 | 14.59 | 14.84 |
| 采矿业 | 74,587,872.00 | 7.12 | 7.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 37,438,489.85 | 3.58 | 3.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,233,683.00 | 3.27 | 3.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 30,351,499.14 | 2.90 | 2.95 |
| 租赁和商务服务业 | 21,893,871.00 | 2.09 | 2.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,599,638.00 | 1.97 | 2.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 15,673,160.00 | 1.50 | 1.52 |
| 建筑业 | 12,188,925.00 | 1.16 | 1.18 |
| 卫生和社会工作 | 6,226,591.24 | 0.59 | 0.60 |
| 房地产业 | 6,110,364.00 | 0.58 | 0.59 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.27 | - | 2.19 | 1,047,625,421.64 |
| 2025-06-30 | 98.38 | - | 1.59 | 1,571,068,902.83 |
| 2025-03-31 | 98.82 | - | 1.13 | 2,235,318,834.76 |
| 2024-12-31 | 98.24 | - | 1.59 | 2,576,766,871.07 |
| 2024-09-30 | 99.01 | - | 1.05 | 2,308,652,916.57 |
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