基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中证A50ETF工银(561230) |
净值：
1.4118
|
日增长率：
0.50%
|
累计净值：1.4624 | 2026-05-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 181,204.00 | 72,789,646.80 | 10.24 |
| 600519 | 贵州茅台 | 44,130.00 | 63,988,500.00 | 9.00 |
| 300308 | 中际旭创 | 78,000.00 | 44,413,980.00 | 6.25 |
| 601318 | 中国平安 | 749,000.00 | 42,528,220.00 | 5.98 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,157,300.00 | 37,866,856.00 | 5.33 |
| 600036 | 招商银行 | 869,600.00 | 34,192,672.00 | 4.81 |
| 000333 | 美的集团 | 345,917.00 | 26,410,762.95 | 3.72 |
| 600900 | 长江电力 | 862,760.00 | 23,329,030.40 | 3.28 |
| 002594 | 比亚迪 | 190,900.00 | 20,092,225.00 | 2.83 |
| 002475 | 立讯精密 | 358,200.00 | 17,644,932.00 | 2.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 438,327,939.15 | 61.66 | 63.14 |
| 金融业 | 95,022,286.00 | 13.37 | 13.69 |
| 采矿业 | 55,824,966.05 | 7.85 | 8.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,329,030.40 | 3.28 | 3.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,853,129.42 | 2.94 | 3.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,102,654.32 | 2.41 | 2.46 |
| 租赁和商务服务业 | 11,970,883.00 | 1.68 | 1.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,474,021.66 | 1.47 | 1.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,004,983.20 | 1.13 | 1.15 |
| 建筑业 | 7,284,039.00 | 1.02 | 1.05 |
| 卫生和社会工作 | 3,118,195.86 | 0.44 | 0.45 |
| 房地产业 | 2,937,354.00 | 0.41 | 0.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 97.66 | - | 2.14 | 710,919,352.05 |
| 2025-12-31 | 98.01 | - | 1.85 | 890,723,730.65 |
| 2025-09-30 | 98.27 | - | 2.19 | 1,047,625,421.64 |
| 2025-06-30 | 98.38 | - | 1.59 | 1,571,068,902.83 |
| 2025-03-31 | 98.82 | - | 1.13 | 2,235,318,834.76 |
微信公众号
证券之星APP
