基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞信中证A50ETF(561230) |
净值：
1.3061
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日增长率：
-0.57%
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累计净值：1.3501 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 219,704.00 | 80,688,491.04 | 9.06 |
| 600519 | 贵州茅台 | 53,230.00 | 73,307,291.40 | 8.23 |
| 601318 | 中国平安 | 908,500.00 | 62,141,400.00 | 6.98 |
| 300308 | 中际旭创 | 94,600.00 | 57,706,000.00 | 6.48 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,403,500.00 | 48,378,645.00 | 5.43 |
| 600036 | 招商银行 | 1,054,600.00 | 44,398,660.00 | 4.98 |
| 000333 | 美的集团 | 419,417.00 | 32,777,438.55 | 3.68 |
| 600900 | 长江电力 | 1,042,760.00 | 28,352,644.40 | 3.18 |
| 002475 | 立讯精密 | 434,400.00 | 24,634,824.00 | 2.77 |
| 600030 | 中信证券 | 831,650.00 | 23,876,671.50 | 2.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 538,709,256.10 | 60.48 | 61.71 |
| 金融业 | 132,486,491.50 | 14.87 | 15.18 |
| 采矿业 | 67,542,381.72 | 7.58 | 7.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29,941,067.60 | 3.36 | 3.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,410,850.62 | 2.85 | 2.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,182,213.75 | 2.16 | 2.20 |
| 租赁和商务服务业 | 17,917,638.00 | 2.01 | 2.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,879,635.00 | 1.45 | 1.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,770,977.60 | 1.32 | 1.35 |
| 建筑业 | 9,031,365.00 | 1.01 | 1.03 |
| 卫生和社会工作 | 4,364,396.28 | 0.49 | 0.50 |
| 房地产业 | 3,732,590.00 | 0.42 | 0.43 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.01 | - | 1.85 | 890,723,730.65 |
| 2025-09-30 | 98.27 | - | 2.19 | 1,047,625,421.64 |
| 2025-06-30 | 98.38 | - | 1.59 | 1,571,068,902.83 |
| 2025-03-31 | 98.82 | - | 1.13 | 2,235,318,834.76 |
| 2024-12-31 | 98.24 | - | 1.59 | 2,576,766,871.07 |
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