中证A50ETF工银(561230)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
252,171,955.00 |
86,380,538.01 |
146,799,563.82 |
27,359,565.29 |
| 本期利润 |
213,828,739.12 |
14,519,267.09 |
294,500,663.18 |
-59,656,540.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.01 |
0.16 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.12 |
0.67 |
15.00 |
-5.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.07 |
0.60 |
15.02 |
-1.05 |
| 期末可供分配利润 |
181,508,592.26 |
129,253,697.07 |
112,268,177.85 |
-75,434,019.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.09 |
0.05 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
890,723,730.65 |
1,571,068,902.83 |
2,576,766,871.07 |
3,127,043,816.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.12 |
1.12 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.80 |
15.71 |
15.02 |
-1.05 |
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