基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰沪深300增强策略ETF(561300) |
净值：
1.0292
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.0292 | 2026-02-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 71,530.00 | 26,270,107.80 | 4.04 |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,818.00 | 17,652,693.24 | 2.72 |
| 601318 | 中国平安 | 236,743.00 | 16,193,221.20 | 2.49 |
| 600036 | 招商银行 | 358,523.00 | 15,093,818.30 | 2.32 |
| 601899 | 紫金矿业 | 429,950.00 | 14,820,376.50 | 2.28 |
| 300308 | 中际旭创 | 22,400.00 | 13,664,000.00 | 2.10 |
| 000333 | 美的集团 | 154,800.00 | 12,097,620.00 | 1.86 |
| 600030 | 中信证券 | 331,318.00 | 9,512,139.78 | 1.46 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 154,800.00 | 9,221,436.00 | 1.42 |
| 601211 | 国泰海通 | 426,296.00 | 8,760,382.80 | 1.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 329,633,864.97 | 50.71 | 53.05 |
| 金融业 | 147,774,570.98 | 22.73 | 23.78 |
| 采矿业 | 39,902,402.69 | 6.14 | 6.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,771,098.62 | 4.43 | 4.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28,492,379.00 | 4.38 | 4.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,987,627.00 | 2.31 | 2.41 |
| 建筑业 | 10,488,887.80 | 1.61 | 1.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,813,928.90 | 1.51 | 1.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,423,660.00 | 0.99 | 1.03 |
| 租赁和商务服务业 | 3,720,882.00 | 0.57 | 0.60 |
| 批发和零售业 | 638,169.44 | 0.09 | 0.10 |
| 卫生和社会工作 | 611,586.00 | 0.09 | 0.10 |
| 房地产业 | 124,496.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 95.58 | - | 3.97 | 650,113,264.14 |
| 2025-09-30 | 96.01 | - | 3.61 | 958,373,373.86 |
| 2025-06-30 | 98.58 | - | 1.34 | 1,470,138,282.35 |
| 2025-03-31 | 99.71 | - | 0.33 | 2,105,650,469.70 |
| 2024-12-31 | 99.97 | - | 0.96 | 2,099,463,006.08 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-12-30 | - | 吴中昊 | 1140 | 37.96 |
| 2021-12-01 | - | 梁杏 | 1534 | 2.92 |
| 2021-12-01 | 2022-12-30 | 谢东旭 | 394 | -25.40 |
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