基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
沪深300增强ETF国泰(561300) |
净值：
1.0717
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日增长率：
0.26%
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累计净值：1.0717 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 40,430.00 | 15,889,394.30 | 4.09 |
| 300308 | 中际旭创 | 12,432.00 | 15,788,640.00 | 4.07 |
| 603986 | 兆易创新 | 11,700.00 | 9,535,500.00 | 2.46 |
| 601318 | 中国平安 | 191,343.00 | 9,134,714.82 | 2.35 |
| 300502 | 新易盛 | 13,400.00 | 8,133,800.00 | 2.09 |
| 601899 | 紫金矿业 | 291,450.00 | 7,327,053.00 | 1.89 |
| 688041 | 海光信息 | 19,300.00 | 7,146,790.00 | 1.84 |
| 000333 | 美的集团 | 93,200.00 | 7,039,396.00 | 1.81 |
| 000725 | 京东方A | 801,500.00 | 6,957,020.00 | 1.79 |
| 688981 | 中芯国际 | 43,700.00 | 6,940,434.00 | 1.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 236,981,548.98 | 61.02 | 64.74 |
| 金融业 | 58,590,101.86 | 15.09 | 16.01 |
| 采矿业 | 27,045,665.00 | 6.96 | 7.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,007,818.62 | 4.64 | 4.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,749,705.00 | 3.02 | 3.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,568,525.05 | 1.69 | 1.79 |
| 建筑业 | 3,251,097.00 | 0.84 | 0.89 |
| 租赁和商务服务业 | 1,928,189.00 | 0.50 | 0.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,253,350.46 | 0.32 | 0.34 |
| 农、林、牧、渔业 | 664,810.00 | 0.17 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.25 | - | 5.13 | 388,375,015.91 |
| 2026-03-31 | 95.95 | - | 3.47 | 587,845,552.00 |
| 2025-12-31 | 95.58 | - | 3.97 | 650,113,264.14 |
| 2025-09-30 | 96.01 | - | 3.61 | 958,373,373.86 |
| 2025-06-30 | 98.58 | - | 1.34 | 1,470,138,282.35 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-12-30 | - | 吴中昊 | 1324 | 43.28 |
| 2021-12-01 | - | 梁杏 | 1718 | 6.89 |
| 2021-12-01 | 2022-12-30 | 谢东旭 | 394 | -25.40 |
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