沪深300增强ETF国泰(561300)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
76,663,212.88 |
332,097,474.11 |
81,519,881.91 |
274,094,087.82 |
| 本期利润 |
47,825,418.94 |
255,335,615.97 |
32,819,671.61 |
468,528,198.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.14 |
0.01 |
0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.18 |
16.92 |
1.62 |
24.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.67 |
20.59 |
1.70 |
20.24 |
| 期末可供分配利润 |
29,410,046.91 |
-2,851,704.86 |
-280,826,686.65 |
-443,501,962.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.00 |
-0.16 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
388,375,015.91 |
650,113,264.14 |
1,470,138,282.35 |
2,099,463,006.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.00 |
0.84 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.19 |
-0.44 |
-16.04 |
-17.44 |
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