基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
消电ETF国泰(561310) |
净值：
0.6636
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日增长率：
-2.14%
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累计净值：1.3272 | 2026-09-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 10,600.00 | 8,639,000.00 | 9.46 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,914.00 | 7,840,532.70 | 8.59 |
| 002475 | 立讯精密 | 79,700.00 | 5,610,880.00 | 6.15 |
| 688008 | 澜起科技 | 18,016.00 | 5,583,158.40 | 6.12 |
| 002384 | 东山精密 | 20,100.00 | 5,273,235.00 | 5.78 |
| 688981 | 中芯国际 | 31,352.00 | 4,979,324.64 | 5.46 |
| 000725 | 京东方A | 567,800.00 | 4,928,504.00 | 5.40 |
| 601138 | 工业富联 | 61,900.00 | 4,466,085.00 | 4.89 |
| 600183 | 生益科技 | 22,900.00 | 3,970,860.00 | 4.35 |
| 300408 | 三环集团 | 20,900.00 | 3,488,210.00 | 3.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 80,570,180.31 | 88.27 | 88.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,332,737.80 | 11.32 | 11.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.59 | - | 0.50 | 91,278,670.36 |
| 2026-03-31 | 99.31 | - | 0.85 | 42,563,072.75 |
| 2025-12-31 | 99.42 | - | 0.88 | 53,647,100.41 |
| 2025-09-30 | 99.11 | - | 1.10 | 63,358,402.22 |
| 2025-06-30 | 99.17 | - | 0.95 | 59,987,385.55 |
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