消电ETF国泰(561310)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
34,517,174.88 |
16,044,663.49 |
889,477.17 |
-9,222,634.72 |
| 本期利润 |
29,941,699.75 |
1,427,210.93 |
26,010,368.65 |
-956,138.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.39 |
0.02 |
0.16 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
43.51 |
1.89 |
25.62 |
-1.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
45.92 |
-1.31 |
24.70 |
-0.44 |
| 期末可供分配利润 |
7,730,538.41 |
-15,929,176.45 |
-30,625,376.70 |
-59,117,627.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
-0.21 |
-0.21 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
53,647,100.41 |
59,987,385.55 |
115,228,462.23 |
104,798,934.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
0.79 |
0.80 |
0.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.84 |
-20.98 |
-19.93 |
-36.07 |
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