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国泰中证有色金属矿业主题ETF(561330) |
净值：
2.1754
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日增长率：
0.32%
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累计净值：2.1754 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,641,400.00 | 125,519,058.00 | 10.21 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 5,884,808.00 | 117,696,160.00 | 9.57 |
| 600111 | 北方稀土 | 1,706,809.00 | 78,718,031.08 | 6.40 |
| 603799 | 华友钴业 | 1,022,540.00 | 69,798,580.40 | 5.68 |
| 601600 | 中国铝业 | 5,344,676.00 | 65,311,940.72 | 5.31 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 761,666.00 | 47,901,174.74 | 3.89 |
| 600547 | 山东黄金 | 1,218,112.00 | 47,153,115.52 | 3.83 |
| 000807 | 云铝股份 | 1,402,777.00 | 46,067,196.68 | 3.75 |
| 600489 | 中金黄金 | 1,961,907.00 | 45,830,147.52 | 3.73 |
| 002466 | 天齐锂业 | 697,303.00 | 38,616,640.14 | 3.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 711,422,715.69 | 57.84 | 57.95 |
| 采矿业 | 516,184,680.87 | 41.97 | 42.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,747.67 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.81 | - | 0.59 | 1,229,895,898.02 |
| 2025-09-30 | 99.00 | - | 0.52 | 291,188,564.99 |
| 2025-06-30 | 98.74 | - | 1.34 | 81,479,358.89 |
| 2025-03-31 | 99.42 | - | 0.67 | 78,222,170.92 |
| 2024-12-31 | 99.21 | - | 0.87 | 53,615,138.28 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-08-08 | - | 麻绎文 | 917 | 109.48 |
| 2023-06-14 | 2025-07-25 | 梁杏 | 772 | 23.95 |
| 2022-10-19 | 2023-10-11 | 徐成城 | 357 | -5.91 |
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