基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
矿业ETF国泰(561330) |
净值：
0.7266
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日增长率：
-2.42%
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累计净值：1.4532 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,833,287.00 | 173,773,619.73 | 11.28 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 8,142,745.00 | 137,449,535.60 | 8.92 |
| 600111 | 北方稀土 | 2,355,876.00 | 83,162,422.80 | 5.40 |
| 601600 | 中国铝业 | 7,392,676.00 | 66,016,596.68 | 4.28 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1,552,540.00 | 61,418,482.40 | 3.99 |
| 600489 | 中金黄金 | 2,714,503.00 | 59,447,615.70 | 3.86 |
| 601168 | 西部矿业 | 1,556,367.00 | 55,017,573.45 | 3.57 |
| 000807 | 云铝股份 | 1,941,860.00 | 50,876,732.00 | 3.30 |
| 603799 | 华友钴业 | 1,415,271.00 | 49,534,485.00 | 3.21 |
| 600547 | 山东黄金 | 1,686,087.00 | 46,030,175.10 | 2.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 818,558,908.71 | 53.12 | 53.29 |
| 采矿业 | 716,878,801.60 | 46.52 | 46.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 540,711.28 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.68 | - | 0.70 | 1,540,963,659.07 |
| 2026-06-30 | 99.41 | 0.12 | 1.05 | 1,661,957,378.98 |
| 2026-03-31 | 99.59 | - | 0.66 | 2,614,631,359.77 |
| 2025-12-31 | 99.81 | - | 0.59 | 1,229,895,898.02 |
| 2025-09-30 | 99.00 | - | 0.52 | 291,188,564.99 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-08-08 | - | 麻绎文 | 1195 | 39.93 |
| 2023-06-14 | 2025-07-25 | 梁杏 | 772 | 23.95 |
| 2022-10-19 | 2023-10-11 | 徐成城 | 357 | -5.91 |
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