基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
矿业ETF国泰(561330) |
净值：
0.9618
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日增长率：
1.39%
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累计净值：1.9236 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,661,387.00 | 142,327,269.18 | 8.56 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 7,904,670.00 | 138,726,958.50 | 8.35 |
| 600111 | 北方稀土 | 2,287,495.00 | 109,914,134.75 | 6.61 |
| 600549 | 厦门钨业 | 1,005,817.00 | 85,695,608.40 | 5.16 |
| 000657 | 中钨高新 | 824,800.00 | 78,949,856.00 | 4.75 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 1,022,466.00 | 66,869,276.40 | 4.02 |
| 603799 | 华友钴业 | 1,373,641.00 | 66,291,914.66 | 3.99 |
| 601600 | 中国铝业 | 7,095,340.00 | 58,323,694.80 | 3.51 |
| 002466 | 天齐锂业 | 937,203.00 | 57,469,287.96 | 3.46 |
| 002428 | 云南锗业 | 472,500.00 | 56,785,050.00 | 3.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,016,133,169.14 | 61.15 | 61.50 |
| 采矿业 | 635,280,047.30 | 38.22 | 38.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 836,117.22 | 0.05 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.41 | 0.12 | 1.05 | 1,661,957,378.98 |
| 2026-03-31 | 99.59 | - | 0.66 | 2,614,631,359.77 |
| 2025-12-31 | 99.81 | - | 0.59 | 1,229,895,898.02 |
| 2025-09-30 | 99.00 | - | 0.52 | 291,188,564.99 |
| 2025-06-30 | 98.74 | - | 1.34 | 81,479,358.89 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-08-08 | - | 麻绎文 | 1103 | 82.69 |
| 2023-06-14 | 2025-07-25 | 梁杏 | 772 | 23.95 |
| 2022-10-19 | 2023-10-11 | 徐成城 | 357 | -5.91 |
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