矿业ETF国泰(561330)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

矿业ETF国泰(561330)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,820,578.47	899,425.00	33,212.30	49,941.52
存出保证金	1,952,807.31	381,551.93	31,687.97	15,147.79
交易性金融资产	1,654,201,945.01	1,227,617,144.23	80,449,373.39	53,193,598.68
其中：股票投资	1,652,228,914.74	1,227,617,144.23	80,449,373.39	53,193,598.68
债券投资	1,973,030.27	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,209,319.40	2,422,565.88	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,674,743,675.05	1,237,711,098.91	81,575,605.49	53,675,005.74
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,099,444.33	1,124,294.74	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	759,860.63	390,056.39	32,680.91	23,487.86
应付托管费	151,972.11	78,011.27	6,536.20	4,697.58
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1.02	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	10,775,017.98	6,222,838.49	57,029.49	31,682.02
负债合计	12,786,296.07	7,815,200.89	96,246.60	59,867.46
所有者权益
实收基金	880,196,065.01	640,696,065.00	74,696,065.00	57,696,065.00
未分配利润	781,761,313.97	589,199,833.02	6,783,293.89	-4,080,926.72
所有者权益合计	1,661,957,378.98	1,229,895,898.02	81,479,358.89	53,615,138.28
负债及所有者权益总计	1,674,743,675.05	1,237,711,098.91	81,575,605.49	53,675,005.74

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