基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中证2000ETF国泰(561370) |
净值：
1.4231
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日增长率：
0.79%
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累计净值：1.4231 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300903 | 科翔股份 | 1,500.00 | 151,965.00 | 0.45 |
| 603629 | 利通电子 | 800.00 | 143,048.00 | 0.42 |
| 603186 | 华正新材 | 600.00 | 135,180.00 | 0.40 |
| 688257 | 新锐股份 | 1,296.00 | 132,062.40 | 0.39 |
| 300201 | 海伦哲 | 6,000.00 | 126,420.00 | 0.37 |
| 300489 | 光智科技 | 400.00 | 124,780.00 | 0.37 |
| 002491 | 通鼎互联 | 3,800.00 | 123,120.00 | 0.36 |
| 301086 | 鸿富瀚 | 520.00 | 108,825.60 | 0.32 |
| 688233 | 神工股份 | 500.00 | 107,210.00 | 0.31 |
| 002975 | 博杰股份 | 720.00 | 102,240.00 | 0.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,954,503.91 | 76.08 | 77.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,260,284.03 | 6.63 | 6.77 |
| 批发和零售业 | 1,138,259.46 | 3.34 | 3.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 567,881.00 | 1.66 | 1.70 |
| 建筑业 | 515,201.00 | 1.51 | 1.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 511,076.75 | 1.50 | 1.53 |
| 租赁和商务服务业 | 468,508.28 | 1.37 | 1.40 |
| 采矿业 | 452,625.00 | 1.33 | 1.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 360,107.00 | 1.06 | 1.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 327,121.00 | 0.96 | 0.98 |
| 房地产业 | 295,630.00 | 0.87 | 0.89 |
| 农、林、牧、渔业 | 178,757.00 | 0.52 | 0.54 |
| 文化、体育和娱乐业 | 149,884.00 | 0.44 | 0.45 |
| 住宿和餐饮业 | 70,478.00 | 0.21 | 0.21 |
| 教育 | 66,634.00 | 0.20 | 0.20 |
| 卫生和社会工作 | 34,374.00 | 0.10 | 0.10 |
| 金融业 | 23,478.00 | 0.07 | 0.07 |
| 综合 | 12,090.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 97.86 | - | 2.17 | 34,115,956.78 |
| 2026-03-31 | 98.66 | - | 1.41 | 32,169,763.41 |
| 2025-12-31 | 98.11 | - | 1.89 | 31,293,698.18 |
| 2025-09-30 | 98.36 | - | 1.62 | 32,495,579.49 |
| 2025-06-30 | 95.45 | - | 7.71 | 9,748,374.75 |
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