基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞中证中药ETF(561510) |
净值：
1.0485
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日增长率：
0.37%
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累计净值：1.0485 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000538 | 云南白药 | 119,982.00 | 6,810,178.32 | 10.41 |
| 600436 | 片仔癀 | 37,910.00 | 6,398,449.80 | 9.78 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 74,057.00 | 3,634,717.56 | 5.56 |
| 600085 | 同仁堂 | 112,604.00 | 3,632,605.04 | 5.55 |
| 000999 | 华润三九 | 109,645.00 | 3,120,496.70 | 4.77 |
| 000623 | 吉林敖东 | 157,123.00 | 3,068,612.19 | 4.69 |
| 600332 | 白云山 | 115,748.00 | 2,979,353.52 | 4.56 |
| 002603 | 以岭药业 | 137,072.00 | 2,339,819.04 | 3.58 |
| 600329 | 达仁堂 | 46,760.00 | 2,133,191.20 | 3.26 |
| 002317 | 众生药业 | 111,677.00 | 2,119,629.46 | 3.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.95 | - | 1.33 | 65,403,013.91 |
| 2025-09-30 | 97.54 | - | 2.66 | 73,368,707.20 |
| 2025-06-30 | 98.31 | - | 2.50 | 77,144,381.67 |
| 2025-03-31 | 98.54 | - | 1.83 | 90,376,330.51 |
| 2024-12-31 | 98.56 | - | 1.65 | 102,616,058.91 |
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