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华泰柏瑞中证中药ETF

(561510)

净值:
1.1494
日增长率:
-0.56%
累计净值:1.1494 2024-05-17
  • 净值走势
华泰柏瑞中证中药ETF(561510)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-171.1494-0.56%
2024-05-161.1559-1.07%
2024-05-151.1684-1.38%
2024-05-141.18472.05%
2024-05-131.16090.88%
2024-05-101.1508-1.01%
2024-05-091.16250.65%
2024-05-081.1550-0.76%
基金全称 华泰柏瑞中证中药交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 谭弘翔
交易状态 场内交易    场内交易
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资产规模 1.05亿元 份额规模 0.9721亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.12%
最近一月 3.74%
最近三月 8.59%
最近六月 0.00%
最近一年 -10.13%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600436片仔癀44,000.0010,054,880.009.55
000538云南白药176,082.008,944,965.608.50
600085同仁堂153,604.006,296,227.965.98
000423东阿阿胶100,857.006,204,722.645.89
000999华润三九88,507.004,592,628.234.36
600332白云山157,448.004,542,374.804.31
002603以岭药业187,072.003,773,242.243.58
600535天士力199,624.003,215,942.643.05
600566济川药业82,167.003,075,510.812.92
000623吉林敖东208,123.003,009,458.582.86
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业101,686,821.7296.6098.46
批发和零售业1,570,130.831.491.52
水利、环境和公共设施管理业19,715.030.020.02
租赁和商务服务业1,619.20-0.00
信息传输、软件和信息技术服务业1,618.00-0.00
交通运输、仓储和邮政业1,464.00-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3198.11-2.05105,272,951.96
2023-12-3198.11-2.13108,979,249.41
2023-09-3097.80-2.56111,607,573.07
2023-06-3098.49-2.12170,087,282.60
2023-03-3197.53-2.84111,546,045.96
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-26-谭弘翔66314.94
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