基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞中证中药ETF(561510) |
净值：
1.0341
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.0341 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000538 | 云南白药 | 130,882.00 | 7,427,553.50 | 10.12 |
| 600436 | 片仔癀 | 36,200.00 | 7,123,798.00 | 9.71 |
| 600085 | 同仁堂 | 123,404.00 | 4,198,204.08 | 5.72 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 81,057.00 | 3,842,101.80 | 5.24 |
| 000623 | 吉林敖东 | 172,123.00 | 3,444,181.23 | 4.69 |
| 000999 | 华润三九 | 120,345.00 | 3,380,491.05 | 4.61 |
| 600332 | 白云山 | 126,748.00 | 3,238,411.40 | 4.41 |
| 002603 | 以岭药业 | 150,172.00 | 2,386,233.08 | 3.25 |
| 300181 | 佐力药业 | 126,500.00 | 2,251,700.00 | 3.07 |
| 600329 | 达仁堂 | 51,560.00 | 2,235,126.00 | 3.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 97.54 | - | 2.66 | 73,368,707.20 |
| 2025-06-30 | 98.31 | - | 2.50 | 77,144,381.67 |
| 2025-03-31 | 98.54 | - | 1.83 | 90,376,330.51 |
| 2024-12-31 | 98.56 | - | 1.65 | 102,616,058.91 |
| 2024-09-30 | 98.73 | - | 1.46 | 110,712,887.18 |
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