中药ETF华泰柏瑞(561510)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中药ETF华泰柏瑞(561510)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	148,404.70	181,835.40	153,428.40	180,034.76
存出保证金	4,717.40	14,905.73	9,455.33	16,649.51
交易性金融资产	54,488,091.86	64,717,083.26	75,844,023.32	101,141,248.40
其中：股票投资	54,488,091.86	64,717,083.26	75,844,023.32	101,141,248.40
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	60,492.63	-	-	-
资产总计	56,021,278.88	65,599,819.53	77,785,688.43	102,854,938.05
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	415,275.64	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	23,845.98	28,698.72	32,990.18	45,206.92
应付托管费	4,769.22	5,739.76	6,598.02	9,041.38
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	148,591.96	162,367.14	186,442.92	184,630.84
负债合计	177,207.16	196,805.62	641,306.76	238,879.14
所有者权益
实收基金	65,206,015.00	64,206,015.00	75,206,015.00	96,206,015.00
未分配利润	-9,361,943.28	1,196,998.91	1,938,366.67	6,410,043.91
所有者权益合计	55,844,071.72	65,403,013.91	77,144,381.67	102,616,058.91
负债及所有者权益总计	56,021,278.88	65,599,819.53	77,785,688.43	102,854,938.05

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