基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞中证500增强策略ETF(561550) |
净值：
1.2848
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日增长率：
0.69%
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累计净值：1.2848 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603444 | 吉比特 | 71,200.00 | 40,441,600.00 | 2.42 |
| 688017 | 绿的谐波 | 165,894.00 | 29,990,317.32 | 1.80 |
| 300502 | 新易盛 | 72,740.00 | 26,606,109.80 | 1.59 |
| 689009 | 九号公司 | 354,514.00 | 23,716,986.60 | 1.42 |
| 300454 | 深信服 | 174,800.00 | 21,937,400.00 | 1.31 |
| 603979 | 金诚信 | 302,806.00 | 21,117,690.44 | 1.27 |
| 603893 | 瑞芯微 | 85,900.00 | 19,374,745.00 | 1.16 |
| 300604 | 长川科技 | 190,600.00 | 18,987,572.00 | 1.14 |
| 300496 | 中科创达 | 243,600.00 | 18,922,848.00 | 1.13 |
| 603129 | 春风动力 | 70,300.00 | 18,857,975.00 | 1.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,106,714,479.30 | 66.30 | 67.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 147,806,599.76 | 8.85 | 9.05 |
| 金融业 | 141,062,447.35 | 8.45 | 8.63 |
| 采矿业 | 75,041,676.44 | 4.50 | 4.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 42,841,527.00 | 2.57 | 2.62 |
| 批发和零售业 | 31,783,927.09 | 1.90 | 1.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28,017,013.83 | 1.68 | 1.71 |
| 房地产业 | 19,251,295.00 | 1.15 | 1.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,707,827.74 | 1.06 | 1.08 |
| 卫生和社会工作 | 7,790,676.00 | 0.47 | 0.48 |
| 租赁和商务服务业 | 7,182,000.00 | 0.43 | 0.44 |
| 住宿和餐饮业 | 4,634,476.00 | 0.28 | 0.28 |
| 建筑业 | 2,715,520.00 | 0.16 | 0.17 |
| 教育 | 1,539,252.00 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 97.89 | 0.07 | 2.14 | 1,669,304,385.59 |
| 2025-06-30 | 97.77 | 0.01 | 2.07 | 731,090,300.81 |
| 2025-03-31 | 98.17 | 0.05 | 1.91 | 690,943,261.04 |
| 2024-12-31 | 98.10 | - | 2.25 | 799,547,301.14 |
| 2024-09-30 | 98.40 | - | 1.48 | 940,505,685.14 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-28 | - | 笪篁 | 245 | 42.22 |
| 2021-12-02 | - | 柳军 | 1488 | 28.48 |
| 2021-12-02 | 2025-04-28 | 田汉卿 | 1243 | -9.66 |
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