基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞中证500增强策略ETF(561550) |
净值：
1.3897
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日增长率：
1.97%
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累计净值：1.3897 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688017 | 绿的谐波 | 167,372.00 | 32,152,161.20 | 1.90 |
| 002008 | 大族激光 | 601,100.00 | 24,759,309.00 | 1.46 |
| 688702 | 盛科通信 | 171,344.00 | 24,277,731.36 | 1.44 |
| 300395 | 菲利华 | 212,900.00 | 21,353,870.00 | 1.26 |
| 601108 | 财通证券 | 2,443,200.00 | 21,304,704.00 | 1.26 |
| 300454 | 深信服 | 175,000.00 | 20,153,000.00 | 1.19 |
| 689009 | 九号公司 | 358,003.00 | 19,901,386.77 | 1.18 |
| 603129 | 春风动力 | 71,400.00 | 19,897,752.00 | 1.18 |
| 300604 | 长川科技 | 192,400.00 | 19,492,044.00 | 1.15 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 618,800.00 | 19,331,312.00 | 1.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,116,983,574.83 | 66.07 | 67.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 153,083,054.61 | 9.05 | 9.26 |
| 金融业 | 136,714,164.62 | 8.09 | 8.27 |
| 采矿业 | 79,967,054.62 | 4.73 | 4.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 55,162,289.00 | 3.26 | 3.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32,326,266.88 | 1.91 | 1.96 |
| 批发和零售业 | 27,635,664.43 | 1.63 | 1.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,503,900.85 | 1.09 | 1.12 |
| 房地产业 | 13,412,619.00 | 0.79 | 0.81 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,617,184.00 | 0.57 | 0.58 |
| 租赁和商务服务业 | 6,975,949.00 | 0.41 | 0.42 |
| 卫生和社会工作 | 2,704,010.00 | 0.16 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 97.79 | - | 2.09 | 1,690,513,240.22 |
| 2025-09-30 | 97.89 | 0.07 | 2.14 | 1,669,304,385.59 |
| 2025-06-30 | 97.77 | 0.01 | 2.07 | 731,090,300.81 |
| 2025-03-31 | 98.17 | 0.05 | 1.91 | 690,943,261.04 |
| 2024-12-31 | 98.10 | - | 2.25 | 799,547,301.14 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-28 | - | 笪篁 | 289 | 53.83 |
| 2021-12-02 | - | 柳军 | 1532 | 38.97 |
| 2021-12-02 | 2025-04-28 | 田汉卿 | 1243 | -9.66 |
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