中证500增强ETF华泰柏瑞(561550)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
304,126,477.37 |
228,432,837.62 |
37,395,388.64 |
20,974,126.37 |
| 本期利润 |
401,764,843.88 |
333,509,656.43 |
66,357,014.99 |
62,116,683.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.34 |
0.35 |
0.09 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.19 |
32.39 |
9.24 |
7.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.06 |
41.91 |
8.70 |
7.78 |
| 期末可供分配利润 |
417,620,748.35 |
181,037,817.68 |
-26,600,030.65 |
-88,442,249.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.40 |
0.14 |
-0.04 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
1,669,612,758.43 |
1,690,513,240.22 |
731,090,300.81 |
799,547,301.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.61 |
1.28 |
0.98 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
61.08 |
27.78 |
-2.13 |
-9.96 |
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