基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF(561560) |
净值：
1.2530
|
日增长率：
0.59%
|
累计净值：1.2530 | 2026-02-09 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 2,583,701.00 | 70,250,830.19 | 9.85 |
| 601985 | 中国核电 | 6,881,417.00 | 59,524,257.05 | 8.35 |
| 600905 | 三峡能源 | 11,954,717.00 | 48,894,792.53 | 6.86 |
| 600795 | 国电电力 | 7,457,210.00 | 37,584,338.40 | 5.27 |
| 600157 | 永泰能源 | 18,246,000.00 | 28,646,220.00 | 4.02 |
| 600011 | 华能国际 | 3,678,491.00 | 27,441,542.86 | 3.85 |
| 600886 | 国投电力 | 2,008,139.00 | 26,346,783.68 | 3.70 |
| 003816 | 中国广核 | 6,579,300.00 | 24,738,168.00 | 3.47 |
| 600021 | 上海电力 | 1,179,700.00 | 23,617,594.00 | 3.31 |
| 600674 | 川投能源 | 1,630,964.00 | 22,670,399.60 | 3.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 695,835,992.45 | 97.61 | 98.46 |
| 制造业 | 6,878,878.77 | 0.97 | 0.97 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,797,550.00 | 0.53 | 0.54 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,437.82 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,281.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.13 | - | 0.99 | 712,876,756.09 |
| 2025-09-30 | 98.90 | - | 1.90 | 556,044,991.31 |
| 2025-06-30 | 98.98 | - | 1.16 | 561,945,269.78 |
| 2025-03-31 | 99.47 | 0.28 | 0.38 | 565,935,142.13 |
| 2024-12-31 | 99.09 | - | 1.12 | 245,262,808.56 |
微信公众号
证券之星APP
