基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF(561560) |
净值：
1.2554
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日增长率：
0.53%
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累计净值：1.2554 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 1,798,901.00 | 49,020,052.25 | 8.82 |
| 601985 | 中国核电 | 5,599,817.00 | 48,774,406.07 | 8.77 |
| 600905 | 三峡能源 | 9,757,917.00 | 41,471,147.25 | 7.46 |
| 600795 | 国电电力 | 6,082,010.00 | 30,288,409.80 | 5.45 |
| 600157 | 永泰能源 | 14,893,700.00 | 24,276,731.00 | 4.37 |
| 600886 | 国投电力 | 1,637,139.00 | 21,381,035.34 | 3.85 |
| 600011 | 华能国际 | 2,999,191.00 | 21,174,288.46 | 3.81 |
| 600021 | 上海电力 | 960,400.00 | 20,322,064.00 | 3.65 |
| 003816 | 中国广核 | 5,366,100.00 | 19,425,282.00 | 3.49 |
| 600674 | 川投能源 | 1,328,464.00 | 18,970,465.92 | 3.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 543,558,043.15 | 97.75 | 98.85 |
| 制造业 | 6,310,834.31 | 1.14 | 1.15 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.90 | - | 1.90 | 556,044,991.31 |
| 2025-06-30 | 98.98 | - | 1.16 | 561,945,269.78 |
| 2025-03-31 | 99.47 | 0.28 | 0.38 | 565,935,142.13 |
| 2024-12-31 | 99.09 | - | 1.12 | 245,262,808.56 |
| 2024-09-30 | 99.24 | - | 0.94 | 284,041,978.71 |
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