基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
电力ETF华泰柏瑞(561560) |
净值：
1.2531
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日增长率：
-0.96%
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累计净值：1.2531 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 9,543,785.00 | 258,063,946.40 | 9.00 |
| 601985 | 中国核电 | 25,063,317.00 | 226,823,018.85 | 7.91 |
| 600905 | 三峡能源 | 43,531,959.00 | 185,446,145.34 | 6.47 |
| 600795 | 国电电力 | 27,061,230.00 | 130,976,353.20 | 4.57 |
| 600157 | 永泰能源 | 66,404,475.00 | 119,528,055.00 | 4.17 |
| 003816 | 中国广核 | 23,967,000.00 | 110,487,870.00 | 3.85 |
| 600886 | 国投电力 | 7,290,039.00 | 103,226,952.24 | 3.60 |
| 600011 | 华能国际 | 13,346,575.00 | 93,692,956.50 | 3.27 |
| 600674 | 川投能源 | 5,939,964.00 | 88,446,063.96 | 3.09 |
| 600021 | 上海电力 | 4,286,662.00 | 78,231,581.50 | 2.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,810,905,041.12 | 98.06 | 98.48 |
| 制造业 | 26,845,588.40 | 0.93 | 0.94 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16,123,816.26 | 0.56 | 0.56 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51,643.62 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.57 | - | 0.55 | 2,866,463,318.41 |
| 2025-12-31 | 99.13 | - | 0.99 | 712,876,756.09 |
| 2025-09-30 | 98.90 | - | 1.90 | 556,044,991.31 |
| 2025-06-30 | 98.98 | - | 1.16 | 561,945,269.78 |
| 2025-03-31 | 99.47 | 0.28 | 0.38 | 565,935,142.13 |
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