电力ETF华泰柏瑞(561560)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

电力ETF华泰柏瑞(561560)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-209,311,449.24	24,332,523.16	11,595,103.38	13,677,946.34
利息合计	31,308.96	22,299.83	7,473.11	22,862.26
其中：存款利息收入	31,308.96	22,299.83	7,473.11	21,374.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	27,617,374.24	33,552,545.48	3,689,524.22	12,344,804.82
其中：股票投资收益	14,484,745.59	18,410,286.43	455,363.49	6,929,008.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	811,214.62	156,439.65	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,132,628.65	14,331,044.43	3,077,721.08	5,415,796.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-238,874,118.43	-9,793,163.25	7,611,768.20	1,260,861.62
其他收入	1,913,985.99	550,841.10	286,337.85	49,417.64
费用	6,762,189.95	3,756,018.33	1,603,735.09	1,624,813.27
管理人报酬	5,502,931.15	2,832,585.95	1,193,340.98	1,066,049.00
基金托管费	1,100,586.25	566,517.28	238,668.25	213,209.81
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	158,672.55	356,914.10	171,725.38	345,554.46
利润总额	-216,073,639.19	20,576,504.83	9,991,368.29	12,053,133.07

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