基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
油气ETF华泰柏瑞(561570) |
净值：
1.3036
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日增长率：
-2.49%
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累计净值：1.3036 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 561,800.00 | 22,472,000.00 | 10.85 |
| 601857 | 中国石油 | 1,621,600.00 | 19,767,304.00 | 9.54 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 189,200.00 | 18,314,560.00 | 8.84 |
| 601872 | 招商轮船 | 1,014,790.00 | 16,601,964.40 | 8.01 |
| 600028 | 中国石化 | 2,678,700.00 | 15,750,756.00 | 7.60 |
| 600026 | 中远海能 | 521,800.00 | 11,479,600.00 | 5.54 |
| 600256 | 广汇能源 | 1,402,300.00 | 9,353,341.00 | 4.52 |
| 601975 | 招商南油 | 1,190,430.00 | 5,118,849.00 | 2.47 |
| 600759 | 洲际油气 | 895,639.00 | 5,096,185.91 | 2.46 |
| 600346 | 恒力石化 | 216,700.00 | 4,691,555.00 | 2.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 100,362,173.45 | 48.45 | 49.54 |
| 制造业 | 58,509,338.32 | 28.25 | 28.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34,534,447.40 | 16.67 | 17.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,647,575.00 | 1.76 | 1.80 |
| 批发和零售业 | 3,388,690.00 | 1.64 | 1.67 |
| 金融业 | 1,305,216.00 | 0.63 | 0.64 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 853,200.00 | 0.41 | 0.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 97.81 | - | 2.38 | 207,146,834.16 |
| 2025-12-31 | 97.10 | - | 2.93 | 24,430,006.03 |
| 2025-09-30 | 94.97 | - | 7.08 | 20,692,149.42 |
| 2025-06-30 | 96.61 | - | 3.94 | 23,194,552.66 |
| 2025-03-31 | 95.11 | - | 3.88 | 6,891,828.18 |
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