基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞中证油气产业ETF(561570) |
净值：
1.3513
|
日增长率：
1.23%
|
累计净值：1.3513 | 2026-02-09 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 80,800.00 | 2,438,544.00 | 9.98 |
| 601857 | 中国石油 | 233,500.00 | 2,430,735.00 | 9.95 |
| 600028 | 中国石化 | 383,400.00 | 2,369,412.00 | 9.70 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 28,000.00 | 1,983,240.00 | 8.12 |
| 601872 | 招商轮船 | 144,600.00 | 1,298,508.00 | 5.32 |
| 600256 | 广汇能源 | 206,100.00 | 1,014,012.00 | 4.15 |
| 600026 | 中远海能 | 73,600.00 | 859,648.00 | 3.52 |
| 600346 | 恒力石化 | 31,900.00 | 718,707.00 | 2.94 |
| 002493 | 荣盛石化 | 53,200.00 | 622,972.00 | 2.55 |
| 600759 | 洲际油气 | 180,200.00 | 562,224.00 | 2.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 11,919,786.00 | 48.79 | 50.25 |
| 制造业 | 7,596,299.80 | 31.09 | 32.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,899,144.00 | 11.87 | 12.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 478,734.00 | 1.96 | 2.02 |
| 批发和零售业 | 467,273.00 | 1.91 | 1.97 |
| 金融业 | 223,412.00 | 0.91 | 0.94 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 137,930.00 | 0.56 | 0.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 97.10 | - | 2.93 | 24,430,006.03 |
| 2025-09-30 | 94.97 | - | 7.08 | 20,692,149.42 |
| 2025-06-30 | 96.61 | - | 3.94 | 23,194,552.66 |
| 2025-03-31 | 95.11 | - | 3.88 | 6,891,828.18 |
| 2024-12-31 | 95.34 | - | 3.75 | 8,155,204.44 |
微信公众号
证券之星APP
