基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞中证油气产业ETF(561570) |
净值：
1.1380
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日增长率：
1.12%
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累计净值：1.1380 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 72,400.00 | 1,891,812.00 | 9.14 |
| 601857 | 中国石油 | 221,500.00 | 1,785,290.00 | 8.63 |
| 600028 | 中国石化 | 330,300.00 | 1,747,287.00 | 8.44 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 26,200.00 | 1,459,340.00 | 7.05 |
| 601872 | 招商轮船 | 136,300.00 | 1,210,344.00 | 5.85 |
| 600256 | 广汇能源 | 197,600.00 | 995,904.00 | 4.81 |
| 600026 | 中远海能 | 57,800.00 | 700,536.00 | 3.39 |
| 600346 | 恒力石化 | 31,900.00 | 546,766.00 | 2.64 |
| 601975 | 招商南油 | 166,000.00 | 504,640.00 | 2.44 |
| 600583 | 海油工程 | 94,300.00 | 499,790.00 | 2.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 9,516,262.00 | 45.99 | 48.42 |
| 制造业 | 6,164,864.92 | 29.79 | 31.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,688,923.00 | 12.99 | 13.68 |
| 批发和零售业 | 475,464.00 | 2.30 | 2.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 403,221.00 | 1.95 | 2.05 |
| 金融业 | 257,010.00 | 1.24 | 1.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 146,040.00 | 0.71 | 0.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.97 | - | 7.08 | 20,692,149.42 |
| 2025-06-30 | 96.61 | - | 3.94 | 23,194,552.66 |
| 2025-03-31 | 95.11 | - | 3.88 | 6,891,828.18 |
| 2024-12-31 | 95.34 | - | 3.75 | 8,155,204.44 |
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