油气ETF华泰柏瑞(561570)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
1.3050 |
1.3050 |
| 2 |
2026-07-27 |
1.3203 |
1.3203 |
| 3 |
2026-07-24 |
1.3027 |
1.3027 |
| 4 |
2026-07-23 |
1.3289 |
1.3289 |
| 5 |
2026-07-22 |
1.2972 |
1.2972 |
| 6 |
2026-07-21 |
1.2658 |
1.2658 |
| 7 |
2026-07-20 |
1.2669 |
1.2669 |
| 8 |
2026-07-17 |
1.2246 |
1.2246 |
| 9 |
2026-07-16 |
1.2394 |
1.2394 |
| 10 |
2026-07-15 |
1.2729 |
1.2729 |
| 11 |
2026-07-14 |
1.2835 |
1.2835 |
| 12 |
2026-07-13 |
1.2439 |
1.2439 |
| 13 |
2026-07-10 |
1.2583 |
1.2583 |
| 14 |
2026-07-09 |
1.2750 |
1.2750 |
| 15 |
2026-07-08 |
1.2622 |
1.2622 |
| 16 |
2026-07-07 |
1.2791 |
1.2791 |
| 17 |
2026-07-06 |
1.3180 |
1.3180 |
| 18 |
2026-07-03 |
1.2921 |
1.2921 |
| 19 |
2026-07-02 |
1.2657 |
1.2657 |
| 20 |
2026-07-01 |
1.2771 |
1.2771 |
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