基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞中证1000增强策略ETF(561590) |
净值：
1.5013
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日增长率：
-0.30%
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累计净值：1.5013 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688326 | 经纬恒润 | 5,306.00 | 623,455.00 | 1.56 |
| 002487 | 大金重工 | 9,300.00 | 482,949.00 | 1.21 |
| 301031 | 中熔电气 | 4,244.00 | 476,134.36 | 1.19 |
| 300443 | 金雷股份 | 15,900.00 | 447,267.00 | 1.12 |
| 300953 | 震裕科技 | 2,400.00 | 403,248.00 | 1.01 |
| 688088 | 虹软科技 | 7,903.00 | 391,198.50 | 0.98 |
| 688200 | 华峰测控 | 2,052.00 | 390,290.40 | 0.98 |
| 688049 | 炬芯科技 | 7,414.00 | 389,976.40 | 0.98 |
| 688123 | 聚辰股份 | 3,029.00 | 380,381.82 | 0.95 |
| 300570 | 太辰光 | 3,200.00 | 369,760.00 | 0.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,737,721.88 | 66.89 | 72.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,132,396.61 | 10.34 | 11.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 787,431.00 | 1.97 | 2.14 |
| 采矿业 | 734,438.00 | 1.84 | 1.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 612,701.00 | 1.53 | 1.66 |
| 租赁和商务服务业 | 588,360.00 | 1.47 | 1.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 576,598.08 | 1.44 | 1.56 |
| 房地产业 | 549,992.00 | 1.38 | 1.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 441,962.00 | 1.11 | 1.20 |
| 批发和零售业 | 431,325.00 | 1.08 | 1.17 |
| 建筑业 | 325,321.00 | 0.81 | 0.88 |
| 文化、体育和娱乐业 | 313,615.00 | 0.78 | 0.85 |
| 金融业 | 304,677.00 | 0.76 | 0.83 |
| 教育 | 170,890.00 | 0.43 | 0.46 |
| 农、林、牧、渔业 | 153,109.00 | 0.38 | 0.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.21 | - | 7.00 | 39,974,803.91 |
| 2025-09-30 | 91.89 | 0.02 | 7.49 | 39,925,755.84 |
| 2025-06-30 | 91.07 | 0.05 | 9.05 | 32,143,511.96 |
| 2025-03-31 | 92.37 | 0.07 | 7.88 | 33,386,039.98 |
| 2024-12-31 | 92.99 | - | 6.62 | 55,898,675.89 |
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