中证1000增强ETF华泰柏瑞(561590)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,390,468.51 |
14,135,693.00 |
7,042,923.65 |
-1,656,794.92 |
| 本期利润 |
14,502,843.65 |
12,982,222.68 |
4,805,385.03 |
7,049,223.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.34 |
0.38 |
0.13 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.97 |
33.36 |
12.44 |
12.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.37 |
39.33 |
12.03 |
7.94 |
| 期末可供分配利润 |
42,376,282.49 |
10,130,057.21 |
3,143,866.96 |
-3,389,378.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.57 |
0.35 |
0.11 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
126,874,620.95 |
39,974,803.91 |
32,143,511.96 |
55,898,675.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.71 |
1.38 |
1.11 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
71.45 |
37.85 |
10.84 |
-1.06 |
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