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平安中证消费电子主题ETF(561600)
平安中证消费电子主题ETF
(561600)
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累计净值：1.1953
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1953 | -0.55% |
| 2026-02-05 | 1.2019 | -1.39% |
| 2026-02-04 | 1.2188 | -2.10% |
| 2026-02-03 | 1.2450 | 1.38% |
| 2026-02-02 | 1.2280 | -3.49% |
| 2026-01-30 | 1.2724 | 0.99% |
| 2026-01-29 | 1.2599 | -3.54% |
| 2026-01-28 | 1.3061 | 0.42% |
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基金全称
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平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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刘洁倩
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.77亿元
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份额规模
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3.9627亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.06%
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最近一月
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-5.35%
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最近三月
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-5.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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38.19%
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最近两年
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116.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 30,717.00 | 41,638,429.35 | 8.72 |
| 002475 | 立讯精密 | 732,600.00 | 41,545,746.00 | 8.70 |
| 601138 | 工业富联 | 571,100.00 | 35,436,755.00 | 7.42 |
| 688981 | 中芯国际 | 286,890.00 | 35,238,698.70 | 7.38 |
| 000725 | 京东方A | 5,279,200.00 | 22,225,432.00 | 4.66 |
| 603986 | 兆易创新 | 96,099.00 | 20,589,210.75 | 4.31 |
| 688008 | 澜起科技 | 164,320.00 | 19,356,896.00 | 4.06 |
| 002384 | 东山精密 | 184,100.00 | 15,584,065.00 | 3.27 |
| 603501 | 豪威集团 | 121,490.00 | 15,295,591.00 | 3.20 |
| 600183 | 生益科技 | 174,700.00 | 12,475,327.00 | 2.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 427,183,493.29 | 89.50 | 89.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,889,347.21 | 10.24 | 10.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.75 | - | 0.37 | 477,285,962.36 |
| 2025-09-30 | 99.46 | - | 1.07 | 451,712,564.64 |
| 2025-06-30 | 99.58 | - | 0.40 | 165,099,737.88 |
| 2025-03-31 | 99.12 | 0.03 | 0.96 | 180,366,427.22 |
| 2024-12-31 | 98.51 | - | 1.51 | 150,602,140.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-19 | - | 刘洁倩 | 570 | 72.04 |
| 2023-04-06 | 2024-08-12 | 王仁增 | 494 | -20.77 |
| 2021-08-30 | 2023-05-11 | 钱晶 | 619 | -30.95 |
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