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消费电子ETF平安(561600)
消费电子ETF平安
(561600)
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累计净值：1.5292
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 0.7646 | 1.04% |
| 2026-08-13 | 0.7567 | -1.10% |
| 2026-08-12 | 0.7651 | 1.77% |
| 2026-08-11 | 0.7518 | -0.33% |
| 2026-08-10 | 0.7543 | -2.14% |
| 2026-08-07 | 0.7708 | 3.34% |
| 2026-08-06 | 0.7459 | 0.99% |
| 2026-08-05 | 0.7386 | 4.75% |
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基金全称
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平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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白圭尧
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.61亿元
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份额规模
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2.9255亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.80%
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最近一月
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-14.62%
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最近三月
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-2.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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63.67%
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最近两年
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142.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 52,999.00 | 43,194,185.00 | 9.37 |
| 688256 | 寒武纪 | 23,932.00 | 38,184,702.60 | 8.28 |
| 002475 | 立讯精密 | 404,300.00 | 28,462,720.00 | 6.17 |
| 002384 | 东山精密 | 101,700.00 | 26,680,995.00 | 5.79 |
| 688008 | 澜起科技 | 83,066.00 | 25,742,153.40 | 5.58 |
| 688981 | 中芯国际 | 158,509.00 | 25,174,399.38 | 5.46 |
| 000725 | 京东方A | 2,881,300.00 | 25,009,684.00 | 5.43 |
| 601138 | 工业富联 | 321,300.00 | 23,181,795.00 | 5.03 |
| 600183 | 生益科技 | 115,400.00 | 20,010,360.00 | 4.34 |
| 300408 | 三环集团 | 106,500.00 | 17,774,850.00 | 3.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 405,327,219.46 | 87.92 | 88.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50,570,015.54 | 10.97 | 11.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.89 | - | 1.75 | 460,996,154.70 |
| 2026-03-31 | 99.57 | - | 0.48 | 233,371,009.32 |
| 2025-12-31 | 99.75 | - | 0.37 | 477,285,962.36 |
| 2025-09-30 | 99.46 | - | 1.07 | 451,712,564.64 |
| 2025-06-30 | 99.58 | - | 0.40 | 165,099,737.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-05-19 | - | 白圭尧 | 88 | -4.12 |
| 2024-07-19 | 2026-05-19 | 刘洁倩 | 669 | 127.17 |
| 2023-04-06 | 2024-08-12 | 王仁增 | 494 | -20.77 |
| 2021-08-30 | 2023-05-11 | 钱晶 | 619 | -30.95 |
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