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平安中证消费电子主题ETF(561600)
平安中证消费电子主题ETF
(561600)
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累计净值：1.2096
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2025-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-13 | 1.2096 | 1.27% |
| 2025-11-12 | 1.1944 | -0.33% |
| 2025-11-11 | 1.1983 | -2.18% |
| 2025-11-10 | 1.2250 | -1.49% |
| 2025-11-07 | 1.2435 | -2.08% |
| 2025-11-06 | 1.2699 | 2.88% |
| 2025-11-05 | 1.2344 | 0.07% |
| 2025-11-04 | 1.2335 | -1.93% |
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基金全称
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平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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刘洁倩
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.52亿元
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份额规模
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3.4527亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.75%
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最近一月
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-3.42%
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最近三月
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29.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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37.17%
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最近两年
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72.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 652,530.00 | 42,212,165.70 | 9.34 |
| 688256 | 寒武纪 | 27,917.00 | 36,990,025.00 | 8.19 |
| 688981 | 中芯国际 | 254,942.00 | 35,725,022.46 | 7.91 |
| 601138 | 工业富联 | 510,600.00 | 33,704,706.00 | 7.46 |
| 688008 | 澜起科技 | 146,254.00 | 22,640,119.20 | 5.01 |
| 000725 | 京东方A | 4,723,900.00 | 19,651,424.00 | 4.35 |
| 603986 | 兆易创新 | 85,899.00 | 18,322,256.70 | 4.06 |
| 603501 | 豪威集团 | 108,390.00 | 16,385,316.30 | 3.63 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 157,300.00 | 14,314,300.00 | 3.17 |
| 000988 | 华工科技 | 129,000.00 | 11,929,920.00 | 2.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 404,228,597.60 | 89.49 | 89.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,067,279.00 | 9.98 | 10.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.46 | - | 1.07 | 451,712,564.64 |
| 2025-06-30 | 99.58 | - | 0.40 | 165,099,737.88 |
| 2025-03-31 | 99.12 | 0.03 | 0.96 | 180,366,427.22 |
| 2024-12-31 | 98.51 | - | 1.51 | 150,602,140.21 |
| 2024-09-30 | 97.99 | - | 2.50 | 113,201,931.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-19 | - | 刘洁倩 | 484 | 74.09 |
| 2023-04-06 | 2024-08-12 | 王仁增 | 494 | -20.77 |
| 2021-08-30 | 2023-05-11 | 钱晶 | 619 | -30.95 |
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