消费电子ETF平安(561600)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 消费电子ETF平安(561600) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

消费电子ETF平安(561600)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	105,952,151.72	-4,576,374.72	26,191,122.62	-1,877,925.75
利息合计	18,838.29	6,738.85	16,715.73	5,008.55
其中：存款利息收入	18,838.29	6,738.85	16,715.73	5,008.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	93,985,839.27	6,421,116.53	1,991,635.79	-7,945,587.57
其中：股票投资收益	92,444,778.97	5,498,031.95	1,299,313.01	-8,354,428.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,248.93	7,248.93	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,533,811.37	915,835.65	692,322.78	408,840.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,829,172.73	-11,728,325.73	23,477,058.28	5,991,970.52
其他收入	1,118,301.43	724,095.63	705,712.82	70,682.75
费用	1,929,408.13	677,330.69	932,496.22	428,800.32
管理人报酬	1,334,506.76	428,898.86	503,746.80	217,270.17
基金托管费	266,901.35	85,779.78	100,749.42	43,454.09
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	328,000.00	162,652.03	328,000.00	168,076.06
利润总额	104,022,743.59	-5,253,705.41	25,258,626.40	-2,306,726.07

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年