消费电子ETF平安(561600)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

消费电子ETF平安(561600)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	149,786,307.90	105,952,151.72	-4,576,374.72	26,191,122.62
利息合计	7,609.01	18,838.29	6,738.85	16,715.73
其中：存款利息收入	7,609.01	18,838.29	6,738.85	16,715.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	93,726,601.55	93,985,839.27	6,421,116.53	1,991,635.79
其中：股票投资收益	93,001,510.44	92,444,778.97	5,498,031.95	1,299,313.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	7,248.93	7,248.93	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	725,091.11	1,533,811.37	915,835.65	692,322.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	54,087,503.30	10,829,172.73	-11,728,325.73	23,477,058.28
其他收入	1,964,594.04	1,118,301.43	724,095.63	705,712.82
费用	1,018,484.90	1,929,408.13	677,330.69	932,496.22
管理人报酬	725,591.08	1,334,506.76	428,898.86	503,746.80
基金托管费	145,118.18	266,901.35	85,779.78	100,749.42
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	147,775.64	328,000.00	162,652.03	328,000.00
利润总额	148,767,823.00	104,022,743.59	-5,253,705.41	25,258,626.40

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