基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
A500红利低波ETF平安(561680) |
净值：
0.9863
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日增长率：
-0.54%
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累计净值：0.9863 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 67,600.00 | 2,535,000.00 | 3.89 |
| 600177 | 雅戈尔 | 336,000.00 | 2,530,080.00 | 3.89 |
| 000001 | 平安银行 | 202,900.00 | 2,039,145.00 | 3.13 |
| 601166 | 兴业银行 | 120,800.00 | 2,000,448.00 | 3.07 |
| 601328 | 交通银行 | 293,900.00 | 1,889,777.00 | 2.90 |
| 600036 | 招商银行 | 52,900.00 | 1,877,950.00 | 2.88 |
| 601658 | 邮储银行 | 364,600.00 | 1,797,478.00 | 2.76 |
| 601398 | 工商银行 | 254,200.00 | 1,797,194.00 | 2.76 |
| 000333 | 美的集团 | 23,700.00 | 1,790,061.00 | 2.75 |
| 601000 | 唐山港 | 429,300.00 | 1,781,595.00 | 2.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,839,614.88 | 33.54 | 34.08 |
| 金融业 | 13,119,136.00 | 20.15 | 20.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,067,977.00 | 13.93 | 14.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,863,001.00 | 12.08 | 12.27 |
| 建筑业 | 3,993,703.00 | 6.13 | 6.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,628,637.00 | 5.57 | 5.66 |
| 批发和零售业 | 3,101,903.00 | 4.76 | 4.84 |
| 房地产业 | 1,468,780.00 | 2.26 | 2.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.42 | - | 1.70 | 65,114,798.28 |
| 2026-03-31 | 99.60 | - | 0.64 | 82,391,478.89 |
| 2025-12-31 | 99.48 | - | 0.70 | 140,558,805.05 |
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