基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
A500红利低波ETF平安(561680) |
净值：
1.0507
|
日增长率：
1.10%
|
累计净值：1.0507 | 2026-11-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600177 | 雅戈尔 | 391,800.00 | 3,283,284.00 | 3.92 |
| 000651 | 格力电器 | 79,400.00 | 3,039,432.00 | 3.63 |
| 000001 | 平安银行 | 236,500.00 | 2,736,305.00 | 3.26 |
| 601328 | 交通银行 | 342,700.00 | 2,655,925.00 | 3.17 |
| 600036 | 招商银行 | 62,400.00 | 2,574,624.00 | 3.07 |
| 601166 | 兴业银行 | 140,500.00 | 2,536,025.00 | 3.03 |
| 601398 | 工商银行 | 295,800.00 | 2,449,224.00 | 2.92 |
| 601988 | 中国银行 | 350,500.00 | 2,358,865.00 | 2.81 |
| 601658 | 邮储银行 | 424,900.00 | 2,319,954.00 | 2.77 |
| 601000 | 唐山港 | 500,100.00 | 2,310,462.00 | 2.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,148,218.56 | 32.39 | 33.30 |
| 金融业 | 17,630,922.00 | 21.03 | 21.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,659,948.00 | 13.91 | 14.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,538,279.00 | 11.38 | 11.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,930,720.00 | 5.88 | 6.05 |
| 建筑业 | 4,790,828.00 | 5.71 | 5.88 |
| 批发和零售业 | 3,773,319.00 | 4.50 | 4.63 |
| 房地产业 | 2,054,220.00 | 2.45 | 2.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 97.25 | - | 3.23 | 83,835,262.11 |
| 2026-06-30 | 98.42 | - | 1.70 | 65,114,798.28 |
| 2026-03-31 | 99.60 | - | 0.64 | 82,391,478.89 |
| 2025-12-31 | 99.48 | - | 0.70 | 140,558,805.05 |
微信公众号
证券之星APP
