基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
电力ETF博时(561700) |
净值：
1.0966
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日增长率：
-0.54%
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累计净值：1.0966 | 2026-08-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 1,505,400.00 | 39,847,938.00 | 10.62 |
| 601985 | 中国核电 | 3,341,265.00 | 30,171,622.95 | 8.04 |
| 600905 | 三峡能源 | 5,805,100.00 | 21,536,921.00 | 5.74 |
| 600795 | 国电电力 | 3,621,700.00 | 16,913,339.00 | 4.51 |
| 600157 | 永泰能源 | 8,860,400.00 | 14,265,244.00 | 3.80 |
| 600011 | 华能国际 | 1,786,600.00 | 13,560,294.00 | 3.61 |
| 600886 | 国投电力 | 975,300.00 | 12,981,243.00 | 3.46 |
| 003816 | 中国广核 | 3,194,900.00 | 12,492,059.00 | 3.33 |
| 600674 | 川投能源 | 791,780.00 | 11,219,522.60 | 2.99 |
| 601991 | 大唐发电 | 1,510,300.00 | 10,692,924.00 | 2.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 366,230,567.78 | 97.57 | 98.77 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,356,228.00 | 0.63 | 0.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,861,684.00 | 0.50 | 0.50 |
| 制造业 | 351,777.68 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.79 | - | 1.36 | 375,356,531.98 |
| 2026-03-31 | 99.03 | - | 1.11 | 347,596,272.26 |
| 2025-12-31 | 98.82 | - | 1.54 | 203,169,781.22 |
| 2025-09-30 | 98.90 | - | 1.23 | 132,472,829.33 |
| 2025-06-30 | 98.36 | - | 1.79 | 146,484,793.08 |
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