基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时中证全指电力公用事业ETF(561700) |
净值：
1.0793
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日增长率：
0.15%
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累计净值：1.0793 | 2026-02-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 736,000.00 | 20,011,840.00 | 9.85 |
| 601985 | 中国核电 | 1,935,865.00 | 16,745,232.25 | 8.24 |
| 600905 | 三峡能源 | 3,365,600.00 | 13,765,304.00 | 6.78 |
| 600795 | 国电电力 | 2,101,300.00 | 10,590,552.00 | 5.21 |
| 600157 | 永泰能源 | 5,140,000.00 | 8,069,800.00 | 3.97 |
| 600011 | 华能国际 | 1,035,300.00 | 7,723,338.00 | 3.80 |
| 600886 | 国投电力 | 567,600.00 | 7,446,912.00 | 3.67 |
| 003816 | 中国广核 | 1,858,500.00 | 6,987,960.00 | 3.44 |
| 600021 | 上海电力 | 336,000.00 | 6,726,720.00 | 3.31 |
| 600674 | 川投能源 | 460,380.00 | 6,399,282.00 | 3.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 197,736,504.21 | 97.33 | 98.49 |
| 制造业 | 1,865,270.00 | 0.92 | 0.93 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,162,755.00 | 0.57 | 0.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.82 | - | 1.54 | 203,169,781.22 |
| 2025-09-30 | 98.90 | - | 1.23 | 132,472,829.33 |
| 2025-06-30 | 98.36 | - | 1.79 | 146,484,793.08 |
| 2025-03-31 | 98.59 | - | 1.70 | 146,382,211.56 |
| 2024-12-31 | 98.69 | - | 1.54 | 105,657,115.99 |
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