基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
电力ETF博时(561700) |
净值：
1.2236
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日增长率：
-0.73%
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累计净值：1.2236 | 2026-05-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 1,137,100.00 | 30,747,184.00 | 8.85 |
| 601985 | 中国核电 | 3,019,565.00 | 27,327,063.25 | 7.86 |
| 600905 | 三峡能源 | 5,226,200.00 | 22,263,612.00 | 6.41 |
| 600795 | 国电电力 | 3,269,500.00 | 15,824,380.00 | 4.55 |
| 600157 | 永泰能源 | 7,968,900.00 | 14,344,020.00 | 4.13 |
| 003816 | 中国广核 | 2,881,400.00 | 13,283,254.00 | 3.82 |
| 600886 | 国投电力 | 885,600.00 | 12,540,096.00 | 3.61 |
| 600011 | 华能国际 | 1,606,200.00 | 11,275,524.00 | 3.24 |
| 600674 | 川投能源 | 714,780.00 | 10,643,074.20 | 3.06 |
| 600021 | 上海电力 | 526,800.00 | 9,614,100.00 | 2.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 339,205,862.04 | 97.59 | 98.54 |
| 制造业 | 3,259,934.00 | 0.94 | 0.95 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,766,045.00 | 0.51 | 0.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.03 | - | 1.11 | 347,596,272.26 |
| 2025-12-31 | 98.82 | - | 1.54 | 203,169,781.22 |
| 2025-09-30 | 98.90 | - | 1.23 | 132,472,829.33 |
| 2025-06-30 | 98.36 | - | 1.79 | 146,484,793.08 |
| 2025-03-31 | 98.59 | - | 1.70 | 146,382,211.56 |
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