基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时中证全指电力公用事业ETF(561700) |
净值：
1.0859
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日增长率：
0.53%
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累计净值：1.0859 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 427,200.00 | 11,641,200.00 | 8.79 |
| 601985 | 中国核电 | 1,331,465.00 | 11,597,060.15 | 8.75 |
| 600905 | 三峡能源 | 2,315,600.00 | 9,841,300.00 | 7.43 |
| 600795 | 国电电力 | 1,443,100.00 | 7,186,638.00 | 5.42 |
| 600157 | 永泰能源 | 3,537,400.00 | 5,765,962.00 | 4.35 |
| 600886 | 国投电力 | 388,700.00 | 5,076,422.00 | 3.83 |
| 600011 | 华能国际 | 711,900.00 | 5,026,014.00 | 3.79 |
| 600021 | 上海电力 | 227,900.00 | 4,822,364.00 | 3.64 |
| 003816 | 中国广核 | 1,273,000.00 | 4,608,260.00 | 3.48 |
| 600674 | 川投能源 | 315,580.00 | 4,506,482.40 | 3.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 129,583,123.62 | 97.82 | 98.91 |
| 制造业 | 1,432,462.00 | 1.08 | 1.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.90 | - | 1.23 | 132,472,829.33 |
| 2025-06-30 | 98.36 | - | 1.79 | 146,484,793.08 |
| 2025-03-31 | 98.59 | - | 1.70 | 146,382,211.56 |
| 2024-12-31 | 98.69 | - | 1.54 | 105,657,115.99 |
| 2024-09-30 | 98.52 | - | 1.58 | 121,603,326.77 |
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