电力ETF博时(561700)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

电力ETF博时(561700)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-16,666,151.39	3,230,978.66	205,297.42	13,326,930.64
利息合计	28,446.46	32,016.99	16,074.65	33,945.22
其中：存款利息收入	28,446.46	32,016.99	16,074.65	33,945.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	7,693,237.99	4,225,427.13	234,369.35	5,070,582.76
其中：股票投资收益	5,659,145.73	448,540.79	-642,541.40	1,868,890.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,034,092.26	3,776,886.34	876,910.75	3,201,691.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-24,534,273.04	-1,000,739.78	14,740.69	8,183,539.93
其他收入	146,437.20	-25,725.68	-59,887.27	38,862.73
费用	1,104,173.85	1,166,454.34	572,872.95	1,016,865.08
管理人报酬	802,371.13	709,545.33	343,090.65	576,554.23
基金托管费	160,474.30	141,909.01	68,618.09	115,310.85
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	141,328.42	315,000.00	161,164.21	325,000.00
利润总额	-17,770,325.24	2,064,524.32	-367,575.53	12,310,065.56

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