电力ETF博时(561700)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

电力ETF博时(561700)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,230,978.66	205,297.42	13,326,930.64	19,930,897.58
利息合计	32,016.99	16,074.65	33,945.22	16,099.34
其中：存款利息收入	32,016.99	16,074.65	33,945.22	16,099.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,225,427.13	234,369.35	5,070,582.76	1,595,255.10
其中：股票投资收益	448,540.79	-642,541.40	1,868,890.89	957,775.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,776,886.34	876,910.75	3,201,691.87	637,479.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,000,739.78	14,740.69	8,183,539.93	18,281,740.09
其他收入	-25,725.68	-59,887.27	38,862.73	37,803.05
费用	1,166,454.34	572,872.95	1,016,865.08	503,956.36
管理人报酬	709,545.33	343,090.65	576,554.23	284,043.00
基金托管费	141,909.01	68,618.09	115,310.85	56,808.60
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	315,000.00	161,164.21	325,000.00	163,104.76
利润总额	2,064,524.32	-367,575.53	12,310,065.56	19,426,941.22

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