基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时中证A50ETF(561750) |
净值：
1.1726
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日增长率：
1.31%
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累计净值：1.1726 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 29,500.00 | 10,834,170.00 | 9.27 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,100.00 | 9,777,978.00 | 8.36 |
| 601318 | 中国平安 | 121,000.00 | 8,276,400.00 | 7.08 |
| 300308 | 中际旭创 | 12,500.00 | 7,625,000.00 | 6.52 |
| 601899 | 紫金矿业 | 186,800.00 | 6,438,996.00 | 5.51 |
| 600036 | 招商银行 | 140,400.00 | 5,910,840.00 | 5.06 |
| 000333 | 美的集团 | 56,100.00 | 4,384,215.00 | 3.75 |
| 600900 | 长江电力 | 138,600.00 | 3,768,534.00 | 3.22 |
| 002475 | 立讯精密 | 57,600.00 | 3,266,496.00 | 2.79 |
| 600030 | 中信证券 | 110,400.00 | 3,169,584.00 | 2.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 70,812,274.28 | 60.56 | 61.59 |
| 金融业 | 17,633,304.00 | 15.08 | 15.34 |
| 采矿业 | 8,961,864.00 | 7.66 | 7.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,768,534.00 | 3.22 | 3.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,339,911.32 | 2.86 | 2.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,556,048.00 | 2.19 | 2.22 |
| 租赁和商务服务业 | 2,360,179.00 | 2.02 | 2.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,712,375.00 | 1.46 | 1.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,555,840.80 | 1.33 | 1.35 |
| 建筑业 | 1,199,394.00 | 1.03 | 1.04 |
| 卫生和社会工作 | 579,744.00 | 0.50 | 0.50 |
| 房地产业 | 497,760.00 | 0.43 | 0.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.34 | - | 1.77 | 116,922,046.23 |
| 2025-09-30 | 98.26 | - | 1.79 | 116,485,574.28 |
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