基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
A50ETF博时(561750) |
净值：
1.1902
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日增长率：
-0.79%
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累计净值：1.1902 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 6,200.00 | 7,874,000.00 | 10.40 |
| 300750 | 宁德时代 | 18,500.00 | 7,270,685.00 | 9.60 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,400.00 | 5,216,156.00 | 6.89 |
| 601318 | 中国平安 | 74,500.00 | 3,556,630.00 | 4.70 |
| 600036 | 招商银行 | 86,500.00 | 3,070,750.00 | 4.06 |
| 601899 | 紫金矿业 | 115,200.00 | 2,896,128.00 | 3.82 |
| 002371 | 北方华创 | 2,985.00 | 2,640,411.60 | 3.49 |
| 000333 | 美的集团 | 34,000.00 | 2,568,020.00 | 3.39 |
| 002475 | 立讯精密 | 35,600.00 | 2,506,240.00 | 3.31 |
| 688981 | 中芯国际 | 14,281.00 | 2,268,108.42 | 3.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,219,787.38 | 65.00 | 66.69 |
| 金融业 | 8,706,282.00 | 11.50 | 11.80 |
| 采矿业 | 5,507,445.00 | 7.27 | 7.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,318,312.15 | 3.06 | 3.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,265,832.00 | 2.99 | 3.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,154,023.00 | 2.84 | 2.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 929,103.00 | 1.23 | 1.26 |
| 租赁和商务服务业 | 908,875.00 | 1.20 | 1.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 670,408.40 | 0.89 | 0.91 |
| 建筑业 | 626,262.00 | 0.83 | 0.85 |
| 卫生和社会工作 | 269,276.00 | 0.36 | 0.36 |
| 房地产业 | 232,426.00 | 0.31 | 0.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 97.47 | - | 3.10 | 75,726,964.58 |
| 2026-03-31 | 98.52 | - | 1.74 | 99,167,141.69 |
| 2025-12-31 | 98.34 | - | 1.77 | 116,922,046.23 |
| 2025-09-30 | 98.26 | - | 1.79 | 116,485,574.28 |
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