基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
A50ETF博时(561750) |
净值：
1.0601
|
日增长率：
-0.27%
|
累计净值：1.0601 | 2026-11-10 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,200.00 | 5,286,204.00 | 8.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 17,600.00 | 5,123,536.00 | 7.76 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,900.00 | 4,769,796.00 | 7.22 |
| 601318 | 中国平安 | 71,300.00 | 3,799,577.00 | 5.75 |
| 600036 | 招商银行 | 80,700.00 | 3,329,682.00 | 5.04 |
| 601899 | 紫金矿业 | 110,200.00 | 3,282,858.00 | 4.97 |
| 603259 | 药明康德 | 16,600.00 | 2,777,844.00 | 4.21 |
| 000333 | 美的集团 | 32,500.00 | 2,603,250.00 | 3.94 |
| 600900 | 长江电力 | 81,900.00 | 2,337,426.00 | 3.54 |
| 002371 | 北方华创 | 2,885.00 | 1,777,073.45 | 2.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,982,094.66 | 57.51 | 59.33 |
| 金融业 | 8,887,405.00 | 13.46 | 13.88 |
| 采矿业 | 6,120,644.00 | 9.27 | 9.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,777,844.00 | 4.21 | 4.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,337,426.00 | 3.54 | 3.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,215,354.68 | 3.35 | 3.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 933,912.00 | 1.41 | 1.46 |
| 租赁和商务服务业 | 857,584.00 | 1.30 | 1.34 |
| 农、林、牧、渔业 | 779,382.00 | 1.18 | 1.22 |
| 建筑业 | 599,354.00 | 0.91 | 0.94 |
| 房地产业 | 276,960.00 | 0.42 | 0.43 |
| 卫生和社会工作 | 248,976.00 | 0.38 | 0.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 96.92 | - | 3.85 | 66,049,902.60 |
| 2026-06-30 | 97.47 | - | 3.10 | 75,726,964.58 |
| 2026-03-31 | 98.52 | - | 1.74 | 99,167,141.69 |
| 2025-12-31 | 98.34 | - | 1.77 | 116,922,046.23 |
| 2025-09-30 | 98.26 | - | 1.79 | 116,485,574.28 |
微信公众号
证券之星APP
