A50ETF博时(561750)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
3,819,671.93 |
23,398,478.78 |
| 利息合计 |
2,247.95 |
24,973.63 |
| 其中：存款利息收入 |
2,247.95 |
24,973.63 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
8,207,756.10 |
14,033,130.94 |
| 其中：股票投资收益 |
7,232,093.44 |
10,039,037.33 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
975,662.66 |
3,994,093.61 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-4,356,976.40 |
9,158,803.37 |
| 其他收入 |
-33,355.72 |
181,570.84 |
| 费用 |
237,607.40 |
319,682.76 |
| 管理人报酬 |
72,119.23 |
136,726.62 |
| 基金托管费 |
24,039.75 |
45,575.52 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
141,448.42 |
137,380.62 |
| 利润总额 |
3,582,064.53 |
23,078,796.02 |
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