基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
央企能源ETF博时(561790) |
净值：
1.2775
|
日增长率：
-0.29%
|
累计净值：1.2775 | 2026-08-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 258,700.00 | 6,847,789.00 | 10.24 |
| 600406 | 国电南瑞 | 190,577.00 | 4,354,684.45 | 6.51 |
| 601985 | 中国核电 | 389,900.00 | 3,520,797.00 | 5.26 |
| 601600 | 中国铝业 | 375,661.00 | 3,087,933.42 | 4.62 |
| 002080 | 中材科技 | 31,700.00 | 2,853,000.00 | 4.26 |
| 600905 | 三峡能源 | 677,700.00 | 2,514,267.00 | 3.76 |
| 000807 | 云铝股份 | 98,800.00 | 2,187,432.00 | 3.27 |
| 600875 | 东方电气 | 72,300.00 | 2,080,071.00 | 3.11 |
| 600795 | 国电电力 | 422,900.00 | 1,974,943.00 | 2.95 |
| 000831 | 中国稀土 | 35,200.00 | 1,953,248.00 | 2.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,306,423.60 | 40.82 | 41.45 |
| 制造业 | 17,255,726.92 | 25.79 | 26.19 |
| 采矿业 | 10,985,777.00 | 16.42 | 16.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,643,284.45 | 6.94 | 7.05 |
| 建筑业 | 4,329,275.00 | 6.47 | 6.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 705,410.70 | 1.05 | 1.07 |
| 金融业 | 381,420.00 | 0.57 | 0.58 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 275,716.00 | 0.41 | 0.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.48 | - | 2.43 | 66,898,754.45 |
| 2026-03-31 | 98.98 | - | 1.25 | 80,205,263.97 |
| 2025-12-31 | 98.95 | - | 1.33 | 57,193,910.26 |
| 2025-09-30 | 98.64 | - | 1.49 | 42,814,423.53 |
| 2025-06-30 | 98.41 | - | 1.59 | 46,182,238.20 |
微信公众号
证券之星APP
