基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
央企能源ETF博时(561790) |
净值：
1.2315
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日增长率：
-1.36%
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累计净值：1.2315 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 260,900.00 | 7,446,086.00 | 10.90 |
| 600406 | 国电南瑞 | 191,477.00 | 4,312,062.04 | 6.31 |
| 601985 | 中国核电 | 392,700.00 | 3,561,789.00 | 5.22 |
| 601600 | 中国铝业 | 378,561.00 | 3,380,549.73 | 4.95 |
| 000807 | 云铝股份 | 98,900.00 | 2,591,180.00 | 3.79 |
| 600905 | 三峡能源 | 682,600.00 | 2,402,752.00 | 3.52 |
| 600028 | 中国石化 | 438,900.00 | 2,317,392.00 | 3.39 |
| 600795 | 国电电力 | 425,600.00 | 2,272,704.00 | 3.33 |
| 601857 | 中国石油 | 196,300.00 | 2,200,523.00 | 3.22 |
| 601088 | 中国神华 | 42,700.00 | 2,041,060.00 | 2.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,953,889.40 | 40.94 | 41.64 |
| 制造业 | 15,832,705.98 | 23.19 | 23.58 |
| 采矿业 | 13,498,701.00 | 19.77 | 20.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,555,024.04 | 6.67 | 6.78 |
| 建筑业 | 4,058,806.00 | 5.94 | 6.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 570,824.16 | 0.84 | 0.85 |
| 金融业 | 402,610.00 | 0.59 | 0.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 262,660.00 | 0.38 | 0.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 98.32 | - | 1.83 | 68,284,294.72 |
| 2026-06-30 | 98.48 | - | 2.43 | 66,898,754.45 |
| 2026-03-31 | 98.98 | - | 1.25 | 80,205,263.97 |
| 2025-12-31 | 98.95 | - | 1.33 | 57,193,910.26 |
| 2025-09-30 | 98.64 | - | 1.49 | 42,814,423.53 |
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