基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
央企能源ETF博时(561790) |
净值：
1.4207
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日增长率：
1.54%
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累计净值：1.4207 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 260,800.00 | 7,052,032.00 | 8.79 |
| 600406 | 国电南瑞 | 204,277.00 | 5,309,159.23 | 6.62 |
| 601600 | 中国铝业 | 403,161.00 | 4,596,035.40 | 5.73 |
| 601985 | 中国核电 | 418,400.00 | 3,786,520.00 | 4.72 |
| 000807 | 云铝股份 | 105,900.00 | 3,282,900.00 | 4.09 |
| 600905 | 三峡能源 | 726,600.00 | 3,095,316.00 | 3.86 |
| 600938 | 中国海油 | 76,300.00 | 3,052,000.00 | 3.81 |
| 601857 | 中国石油 | 221,400.00 | 2,698,866.00 | 3.36 |
| 601088 | 中国神华 | 57,700.00 | 2,697,475.00 | 3.36 |
| 601669 | 中国电建 | 438,000.00 | 2,514,120.00 | 3.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30,829,819.60 | 38.44 | 38.84 |
| 制造业 | 20,125,754.65 | 25.09 | 25.35 |
| 采矿业 | 16,500,226.00 | 20.57 | 20.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,866,073.23 | 7.31 | 7.39 |
| 建筑业 | 5,284,613.00 | 6.59 | 6.66 |
| 金融业 | 557,612.00 | 0.70 | 0.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 219,494.00 | 0.27 | 0.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.98 | - | 1.25 | 80,205,263.97 |
| 2025-12-31 | 98.95 | - | 1.33 | 57,193,910.26 |
| 2025-09-30 | 98.64 | - | 1.49 | 42,814,423.53 |
| 2025-06-30 | 98.41 | - | 1.59 | 46,182,238.20 |
| 2025-03-31 | 98.79 | 0.17 | 1.27 | 51,548,787.73 |
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