基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时中证国新央企现代能源ETF(561790) |
净值：
1.3096
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日增长率：
0.31%
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累计净值：1.3096 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 201,700.00 | 5,484,223.00 | 9.59 |
| 601600 | 中国铝业 | 311,661.00 | 3,808,497.42 | 6.66 |
| 600406 | 国电南瑞 | 157,877.00 | 3,549,074.96 | 6.21 |
| 601985 | 中国核电 | 323,500.00 | 2,798,275.00 | 4.89 |
| 000807 | 云铝股份 | 81,800.00 | 2,686,312.00 | 4.70 |
| 600905 | 三峡能源 | 562,000.00 | 2,298,580.00 | 4.02 |
| 600938 | 中国海油 | 59,100.00 | 1,783,638.00 | 3.12 |
| 601857 | 中国石油 | 171,100.00 | 1,781,151.00 | 3.11 |
| 600795 | 国电电力 | 350,700.00 | 1,767,528.00 | 3.09 |
| 601669 | 中国电建 | 338,600.00 | 1,760,720.00 | 3.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,926,961.20 | 40.09 | 40.51 |
| 制造业 | 14,807,633.17 | 25.89 | 26.17 |
| 采矿业 | 10,781,981.00 | 18.85 | 19.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,929,978.96 | 6.87 | 6.94 |
| 建筑业 | 3,597,059.00 | 6.29 | 6.36 |
| 金融业 | 405,074.00 | 0.71 | 0.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 143,472.00 | 0.25 | 0.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.95 | - | 1.33 | 57,193,910.26 |
| 2025-09-30 | 98.64 | - | 1.49 | 42,814,423.53 |
| 2025-06-30 | 98.41 | - | 1.59 | 46,182,238.20 |
| 2025-03-31 | 98.79 | 0.17 | 1.27 | 51,548,787.73 |
| 2024-12-31 | 98.92 | - | 1.20 | 57,011,485.86 |
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