央企能源ETF博时(561790)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

央企能源ETF博时(561790)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-4,778,969.28	4,497,486.42	-2,041,488.39	75,524,616.41
利息合计	1,953.46	2,684.78	1,269.77	20,094.56
其中：存款利息收入	1,953.46	2,684.78	1,269.77	20,094.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,573,173.17	2,177,979.49	16,848.21	29,535,098.54
其中：股票投资收益	4,015,255.53	865,780.16	-338,048.59	28,356,722.53
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	19,059.95	8,603.47	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	557,917.64	1,293,139.38	346,293.33	1,178,376.01
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,378,593.24	2,192,071.18	-2,063,025.45	45,256,847.38
其他收入	24,497.33	124,750.97	3,419.08	712,575.93
费用	346,846.28	579,116.54	291,601.53	1,349,811.29
管理人报酬	191,867.73	252,300.85	125,066.72	870,509.34
基金托管费	38,373.51	50,460.24	25,013.36	174,101.95
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	116,605.04	276,355.43	141,521.43	305,200.00
利润总额	-5,125,815.56	3,918,369.88	-2,333,089.92	74,174,805.12

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