基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
电池ETF招商(561910) |
净值：
0.8539
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日增长率：
-5.21%
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累计净值：0.8539 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,093,941.00 | 439,436,099.70 | 10.22 |
| 300274 | 阳光电源 | 2,366,311.00 | 356,745,046.36 | 8.30 |
| 002050 | 三花智控 | 6,575,140.00 | 279,640,704.20 | 6.50 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 3,660,102.00 | 227,768,147.46 | 5.30 |
| 002709 | 天赐材料 | 4,184,998.00 | 192,509,908.00 | 4.48 |
| 300450 | 先导智能 | 3,236,796.00 | 154,395,169.20 | 3.59 |
| 605117 | 德业股份 | 1,071,356.00 | 140,840,459.76 | 3.28 |
| 002340 | 格林美 | 15,006,700.00 | 118,402,863.00 | 2.75 |
| 002812 | 恩捷股份 | 1,738,813.00 | 117,856,745.14 | 2.74 |
| 002074 | 国轩高科 | 3,191,300.00 | 113,929,410.00 | 2.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,175,482,530.25 | 97.10 | 97.36 |
| 金融业 | 46,889,463.00 | 1.09 | 1.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 39,974,412.00 | 0.93 | 0.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,227,119.43 | 0.61 | 0.61 |
| 采矿业 | 209,179.05 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,531.22 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.75 | - | 0.75 | 4,299,764,408.90 |
| 2025-12-31 | 99.42 | - | 0.80 | 5,619,885,258.49 |
| 2025-09-30 | 99.53 | - | 1.94 | 5,605,582,978.36 |
| 2025-06-30 | 99.19 | - | 1.01 | 673,771,237.39 |
| 2025-03-31 | 99.22 | 0.33 | 0.93 | 621,567,780.14 |
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