基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证电池主题ETF(561910) |
净值：
0.8161
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日增长率：
1.96%
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累计净值：0.8161 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 3,121,711.00 | 533,937,449.44 | 9.50 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,406,341.00 | 516,492,795.66 | 9.19 |
| 002050 | 三花智控 | 8,471,840.00 | 468,577,470.40 | 8.34 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 4,722,302.00 | 310,538,579.52 | 5.53 |
| 002709 | 天赐材料 | 5,394,198.00 | 249,913,193.34 | 4.45 |
| 300450 | 先导智能 | 4,157,796.00 | 207,806,644.08 | 3.70 |
| 002340 | 格林美 | 19,357,800.00 | 161,831,208.00 | 2.88 |
| 002074 | 国轩高科 | 4,099,300.00 | 160,323,623.00 | 2.85 |
| 002407 | 多氟多 | 4,499,600.00 | 152,581,436.00 | 2.72 |
| 300207 | 欣旺达 | 5,597,700.00 | 146,379,855.00 | 2.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,446,501,377.11 | 96.91 | 97.48 |
| 金融业 | 67,354,300.00 | 1.20 | 1.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 46,401,432.24 | 0.82 | 0.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,907,062.80 | 0.48 | 0.48 |
| 采矿业 | 103,284.72 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,845.42 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.42 | - | 0.80 | 5,619,885,258.49 |
| 2025-09-30 | 99.53 | - | 1.94 | 5,605,582,978.36 |
| 2025-06-30 | 99.19 | - | 1.01 | 673,771,237.39 |
| 2025-03-31 | 99.22 | 0.33 | 0.93 | 621,567,780.14 |
| 2024-12-31 | 99.43 | - | 0.78 | 540,333,496.42 |
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