基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证电池主题ETF(561910) |
净值：
0.3849
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日增长率：
-0.54%
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累计净值：0.3849 | 2024-09-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 212,425.00 | 38,242,872.75 | 10.31 |
| 300274 | 阳光电源 | 587,134.00 | 36,419,922.02 | 9.82 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 604,800.00 | 24,143,616.00 | 6.51 |
| 002050 | 三花智控 | 1,116,000.00 | 21,293,280.00 | 5.74 |
| 002340 | 格林美 | 2,551,900.00 | 16,255,603.00 | 4.38 |
| 300207 | 欣旺达 | 740,000.00 | 11,225,800.00 | 3.03 |
| 002074 | 国轩高科 | 527,400.00 | 10,099,710.00 | 2.72 |
| 002709 | 天赐材料 | 573,698.00 | 10,074,136.88 | 2.72 |
| 002812 | 恩捷股份 | 293,500.00 | 9,289,275.00 | 2.51 |
| 605117 | 德业股份 | 124,400.00 | 9,247,896.00 | 2.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 352,971,678.70 | 95.19 | 95.79 |
| 金融业 | 8,845,960.00 | 2.39 | 2.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,608,786.00 | 1.24 | 1.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,004,350.98 | 0.54 | 0.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,374.79 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-06-30 | 99.37 | - | 0.80 | 370,809,006.38 |
| 2024-03-31 | 99.43 | - | 0.74 | 386,192,339.82 |
| 2023-12-31 | 99.53 | - | 1.80 | 439,022,787.22 |
| 2023-09-30 | 99.16 | - | 1.03 | 470,284,806.89 |
| 2023-06-30 | 99.22 | - | 0.43 | 639,688,292.74 |
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