2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-08-05 | |
资产 | |||
银行存款 | 1,615,706.67 | 714,438.05 | 288,648,791.00 |
结算备付金 | 266,563.14 | 636,930.22 | 0.00 |
存出保证金 | 614,002.20 | 1,468,859.97 | 0.00 |
交易性金融资产 | 240,375,021.29 | 192,302,324.09 | 42,795,508.00 |
其中:股票投资 | 240,223,863.26 | 192,302,324.09 | 42,795,508.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资 | 151,158.03 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收证券清算款 | 4,570,935.15 | 3,306,881.02 | 0.00 |
应收利息 | 0.00 | 2,526.72 | 97,640.37 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产总计 | 247,442,228.45 | 198,431,960.07 | 331,541,939.37 |
负 债 | |||
短期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付证券清算款 | 5,460,776.60 | 3,256,685.38 | 41,298,508.86 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付管理人报酬 | 91,585.03 | 72,329.65 | 3,972.95 |
应付托管费 | 18,317.04 | 14,465.91 | 794.59 |
应付销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付交易费用 | 0 | 98497 | 26395.62 |
应交税费 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他负债 | 151,170.45 | 47,780.82 | 533.34 |
负债合计 | 5,721,849.79 | 3,489,758.76 | 41,330,205.36 |
所有者权益 | |||
实收基金 | 259,076,605.00 | 195,076,605.00 | 290,076,605.00 |
未分配利润 | -17,356,226.34 | -134,403.69 | 135,129.01 |
所有者权益合计 | 241,720,378.66 | 194,942,201.31 | 290,211,734.01 |
负债和所有者权益总计 | 247,442,228.45 | 198,431,960.07 | 331,541,939.37 |