基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证疫苗与生物技术ETF(561920) |
净值：
0.7155
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：0.7155 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300122 | 智飞生物 | 88,326.00 | 1,833,647.76 | 8.46 |
| 603392 | 万泰生物 | 28,172.00 | 1,593,126.60 | 7.35 |
| 300142 | 沃森生物 | 119,022.00 | 1,381,845.42 | 6.37 |
| 688331 | 荣昌生物 | 7,457.00 | 871,574.16 | 4.02 |
| 600739 | 辽宁成大 | 68,400.00 | 840,636.00 | 3.88 |
| 300601 | 康泰生物 | 49,771.00 | 835,655.09 | 3.85 |
| 000661 | 长春高新 | 5,400.00 | 702,000.00 | 3.24 |
| 603087 | 甘李药业 | 9,200.00 | 698,280.00 | 3.22 |
| 600529 | 山东药玻 | 29,600.00 | 635,216.00 | 2.93 |
| 600196 | 复星医药 | 21,200.00 | 632,608.00 | 2.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,422,593.27 | 94.18 | 94.79 |
| 批发和零售业 | 840,636.00 | 3.88 | 3.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 282,314.40 | 1.30 | 1.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.36 | - | 0.55 | 21,684,819.13 |
| 2025-06-30 | 98.79 | - | 1.32 | 17,717,352.36 |
| 2025-03-31 | 99.12 | - | 1.00 | 19,932,459.35 |
| 2024-12-31 | 98.61 | - | 1.49 | 20,908,695.34 |
| 2024-09-30 | 98.98 | - | 1.42 | 21,338,247.96 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-11-13 | - | 廖裕舟 | 47 | -8.47 |
| 2024-07-13 | 2025-11-13 | 侯昊 | 488 | 29.38 |
| 2023-03-15 | 2024-07-13 | 许荣漫 | 486 | -39.58 |
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