基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
疫苗ETF招商(561920) |
净值：
0.5914
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日增长率：
-2.68%
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累计净值：0.5914 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300142 | 沃森生物 | 233,422.00 | 3,321,595.06 | 10.13 |
| 300122 | 智飞生物 | 174,526.00 | 2,439,873.48 | 7.44 |
| 600739 | 辽宁成大 | 133,400.00 | 1,362,014.00 | 4.15 |
| 300601 | 康泰生物 | 97,671.00 | 1,326,372.18 | 4.04 |
| 688319 | 欧林生物 | 41,268.00 | 1,286,736.24 | 3.92 |
| 688185 | 康希诺 | 11,926.00 | 1,224,084.64 | 3.73 |
| 301080 | 百普赛斯 | 7,540.00 | 1,063,667.80 | 3.24 |
| 603087 | 甘李药业 | 13,100.00 | 1,013,940.00 | 3.09 |
| 688180 | 君实生物 | 27,695.00 | 987,603.70 | 3.01 |
| 600196 | 复星医药 | 39,900.00 | 958,398.00 | 2.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,059,818.87 | 91.64 | 92.53 |
| 批发和零售业 | 1,362,014.00 | 4.15 | 4.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,063,667.80 | 3.24 | 3.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.03 | - | 0.95 | 32,802,544.32 |
| 2026-06-30 | 99.12 | - | 0.76 | 30,877,337.52 |
| 2026-03-31 | 99.00 | - | 0.95 | 35,939,283.37 |
| 2025-12-31 | 99.04 | - | 0.87 | 22,247,395.80 |
| 2025-09-30 | 99.36 | - | 0.55 | 21,684,819.13 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-11-13 | - | 廖裕舟 | 367 | -24.34 |
| 2024-07-13 | 2025-11-13 | 侯昊 | 488 | 29.38 |
| 2023-03-15 | 2024-07-13 | 许荣漫 | 486 | -39.58 |
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