基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证疫苗与生物技术ETF(561920) |
净值：
0.7137
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：0.7137 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300122 | 智飞生物 | 97,926.00 | 1,847,863.62 | 8.31 |
| 300142 | 沃森生物 | 130,822.00 | 1,427,268.02 | 6.42 |
| 603392 | 万泰生物 | 31,172.00 | 1,400,869.68 | 6.30 |
| 600739 | 辽宁成大 | 75,000.00 | 838,500.00 | 3.77 |
| 300601 | 康泰生物 | 54,771.00 | 808,967.67 | 3.64 |
| 603087 | 甘李药业 | 10,900.00 | 741,963.00 | 3.34 |
| 688278 | 特宝生物 | 8,297.00 | 694,292.96 | 3.12 |
| 600529 | 山东药玻 | 34,300.00 | 683,599.00 | 3.07 |
| 002007 | 华兰生物 | 44,712.00 | 676,492.56 | 3.04 |
| 600196 | 复星医药 | 25,200.00 | 667,548.00 | 3.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,913,304.05 | 94.00 | 94.91 |
| 批发和零售业 | 838,500.00 | 3.77 | 3.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 282,960.00 | 1.27 | 1.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.04 | - | 0.87 | 22,247,395.80 |
| 2025-09-30 | 99.36 | - | 0.55 | 21,684,819.13 |
| 2025-06-30 | 98.79 | - | 1.32 | 17,717,352.36 |
| 2025-03-31 | 99.12 | - | 1.00 | 19,932,459.35 |
| 2024-12-31 | 98.61 | - | 1.49 | 20,908,695.34 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-11-13 | - | 廖裕舟 | 88 | -8.70 |
| 2024-07-13 | 2025-11-13 | 侯昊 | 488 | 29.38 |
| 2023-03-15 | 2024-07-13 | 许荣漫 | 486 | -39.58 |
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