疫苗ETF招商(561920)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-5,696,372.91 |
1,373,440.63 |
1,747,020.30 |
-8,908,361.85 |
| 利息合计 |
1,303.58 |
1,906.49 |
961.42 |
2,527.13 |
| 其中：存款利息收入 |
1,303.58 |
1,906.49 |
961.42 |
2,527.13 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-3,131,491.56 |
-386,954.33 |
-1,314,728.44 |
-8,590,568.55 |
| 其中：股票投资收益 |
-3,358,561.00 |
-553,386.35 |
-1,425,229.61 |
-8,878,069.97 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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5,902.47 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
227,069.44 |
166,432.02 |
110,501.17 |
281,598.95 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-2,462,058.01 |
1,723,784.26 |
3,058,441.95 |
-442,821.22 |
| 其他收入 |
-104,126.92 |
34,704.21 |
2,345.37 |
122,500.79 |
| 费用 |
104,169.98 |
128,613.96 |
59,344.95 |
183,040.63 |
| 管理人报酬 |
81,756.60 |
107,178.33 |
49,454.13 |
115,194.24 |
| 基金托管费 |
16,351.31 |
21,435.63 |
9,890.82 |
23,038.87 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
6,062.07 |
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44,807.48 |
| 利润总额 |
-5,800,542.89 |
1,244,826.67 |
1,687,675.35 |
-9,091,402.48 |
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