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基金公告

疫苗ETF招商(561920)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,373,440.63	1,747,020.30	-8,908,361.85	-9,506,194.11
利息合计	1,906.49	961.42	2,527.13	1,041.58
其中：存款利息收入	1,906.49	961.42	2,527.13	1,041.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-386,954.33	-1,314,728.44	-8,590,568.55	-3,966,101.88
其中：股票投资收益	-553,386.35	-1,425,229.61	-8,878,069.97	-4,124,285.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	5,902.47	5,902.47
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	166,432.02	110,501.17	281,598.95	152,281.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,723,784.26	3,058,441.95	-442,821.22	-5,574,794.20
其他收入	34,704.21	2,345.37	122,500.79	33,660.39
费用	128,613.96	59,344.95	183,040.63	155,412.94
管理人报酬	107,178.33	49,454.13	115,194.24	64,706.58
基金托管费	21,435.63	9,890.82	23,038.87	12,941.35
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-	-	44,807.48	77,764.97
利润总额	1,244,826.67	1,687,675.35	-9,091,402.48	-9,661,607.05

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